SMC و ICT: دليل للتداول باستخدام الأموال الذكية

يعتمد النجاح في التداول على دقة تحليل السوق (التحليل الأساسي والفني). هناك العديد من الأساليب التي تبناها المتداولون والمستثمرون لجعل التحليل دقيقًا. كل نهج له حدوده. تم تطوير استراتيجيات ومفاهيم SMC (مفهوم الأموال الذكية) وICT (متداول الدائرة الداخلية) للإجابة على تحركات الأسواق واستخلاص فرص جيدة من الأسواق. توفر SMC وICT رؤى أعمق بكثير تتعلق بالسوق. يستكشف المقال أسس ICT وSMC وما هي الاختلافات والتشابهات بينهما.

مفهوم الأموال الذكية (SMC)

يشير مفهوم الأموال الذكية إلى فكرة مفادها أن بعض المستثمرين، ومعظمهم من المؤسسات والتجار ذوي الخبرة (الأموال الكبيرة)، لديهم معلومات وفهم أفضل للسوق. ويُعتبر المستثمرون أكثر دراية واستراتيجية ونجاحًا مقارنة بالتجار الأفراد. يُعرف التجار الأفراد أيضًا باسم الأموال الغبية.

زعمت بعض المصادر أن ريتشارد وايكوف كان مخترع SMC ولكن مفهوم “الأموال الذكية” نفسه ليس له مخترع واحد. لقد تم استخدام مصطلح SMC لسنوات عديدة للإشارة إلى الاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون المؤسسيون. وقد تم ترويج تطبيق SMC في التداول من قبل العديد من المتداولين والمعلمين الذين طوروا وشاركوا استراتيجيات تعتمد على مراقبة سلوك المتداولين المؤسسيين. ولا تزال مساهمة وايكوف قيمة. وهو مشهور بتحليل حجم التداول (VSA) والمخططات البيانية.

وينصب التركيز على متابعة تصرفات هؤلاء المستثمرين المؤسسيين، حيث يُعتقد أن صفقاتهم تشير إلى اتجاه السوق. غالبًا ما يبحث المتداولون الذين يستخدمون مفهوم الأموال الذكية عن أنماط تشير إلى المكان الذي تتحرك إليه الأموال الكبيرة.

• مراقبة الطلبات الكبيرة.
• تحديد ارتفاعات الحجم كمؤشرات محتملة للنشاط المؤسسي.
• قياس معنويات السوق لاستنتاج المكان الذي قد تتمركز فيه الأموال الذكية.

مفاهيم ICT (متداول الدائرة الداخلية)

تم تطوير هذه المفاهيم بواسطة مايكل جيه هدليستون. وتعتبر هذه المفاهيم بمثابة مجموعة من استراتيجيات التداول المتقدمة. تركز المنهجية على حركة الأسعار وبنية السوق. وهي تساعد في فهم الآليات الأساسية للسوق.

• تركز ICT على فهم كيفية عمل السوق، وخاصة كيف يتلاعب المتداولون المؤسسيون بالأسعار لاصطياد المتداولين الأفراد. تؤكد مفاهيم ICT على أهمية بنية السوق ومجموعات السيولة والتلاعب بالأسعار من قبل المتداولين المؤسسيين.
• فهم وتحديد هياكل السوق الرئيسية مثل الارتفاعات الأعلى والانخفاضات الأدنى وما إلى ذلك.
  التعرف على المناطق التي من المرجح أن تكون فيها السيولة، مثل حول الارتفاعات/الانخفاضات السابقة.
  من خلال دمج فكرة التلاعب المؤسسي، غالبًا ما تركز استراتيجيات ICT على الدخول بناءً على التلاعب المتصور بالسوق لاصطياد المتداولين الأفراد.

التشابه بين ICT و SMC

• يدور كل من SMC وICT حول فهم السلوك المؤسسي. يهدف المتداولون الأفراد الذين يستخدمون هذا المفهوم إلى فهم ومواءمة استراتيجيات التداول الخاصة بهم مع تصرفات هؤلاء المتداولين الكبار.
• يقبل كلاهما فكرة أن السوق غالبًا ما يتم التلاعب بها من قبل المؤسسات لخلق السيولة. وأكثر ما يظهر هو عمليات البحث عن التوقف، والاندفاعات الكاذبة، والتلاعب بالأسعار لفخ المتداولين الأفراد.
• يؤكد كل من SMC وICT على أهمية فهم هيكل السوق. وهذا يشمل تحديد المستويات الرئيسية مثل الدعم والمقاومة، وارتفاعات وانخفاضات التأرجح، والاتجاه العام للسوق.
• يضع كل من SMC وICT تأكيدًا قويًا على السيولة. يعلمون المتداولين تحديد المناطق التي من المرجح أن تكون فيها السيولة، مثل الارتفاعات والانخفاضات السابقة أو المناطق ذات أوامر التوقف المركزة.
• يدرك كلا المفهومين أهمية علم نفس التداول. ويؤكدان على الحاجة إلى الصبر والانضباط والتحكم العاطفي، خاصة وأن كلتا الاستراتيجيتين تتطلبان غالبًا الانتظار لإعدادات عالية الاحتمال وتجنب الصفقات الاندفاعية.
• تدور مفاهيم SMC وICT حول فهم تصرفات ونوايا المتداولين المؤسسيين وتطوير استراتيجيات تتوافق مع “الأموال الذكية”. وتشترك هذه المفاهيم في التركيز على بنية السوق والسيولة والتداول المنضبط، مع هدف شامل يتمثل في تحقيق ربحية ثابتة وطويلة الأجل من خلال تجنب الفخاخ التي تقع فيها المتداولين الأفراد.

الاختلافات الرئيسية بين SMC وICT

تدور مفاهيم SMC وICT حول فهم وتداول سلوك السوق المؤسسي. ومع ذلك، فهي تختلف بشكل كبير في منهجياتها وتركيزها ومستوى تطورها.

يشترك كلا المفهومين في العديد من أوجه التشابه الرئيسية. فيما يلي أوجه التشابه:

الفلسفة الأساسية

تم تطوير SMC على فكرة أن الأموال الذكية أو المستثمرين المؤسسيين لديهم وصول أفضل إلى معلومات السوق والموارد. وهذا يسمح للمستثمرين المؤسسيين باتخاذ قرارات أكثر استنارة والتداول بانسجام. يستخدم المتداولون الأفراد SMC لتحديد بصمات المتداولين المؤسسيين والتداول باستخدام تلك البصمات.

يتمثل نهج SMC بشكل عام في تتبع وعكس أنشطة المتداولين المؤسسيين من خلال مؤشرات مختلفة. وفقًا لـ SMC، فإن عملهم يشير إلى اتجاهات السوق الحقيقية.

من ناحية أخرى، تكشف ICT عن رؤى أعمق. إنها توفر فهمًا أكثر استنارة للآليات الأساسية للسوق. لا تعتمد ICT على مجرد اتباع مسار المتداولين المؤسسيين. تركز المفاهيم بشكل كبير على فهم وتوقع أفعالهم من خلال التعرف على نمط التلاعب بالسوق وبنية السوق.

النهج والأدوات الفنية

غالبًا ما تستخدم SMC أدوات التحليل الفني التقليدية مثل مؤشرات الحجم وتدفق الطلبات والمتوسطات المتحركة وتحليل المشاعر لقياس النشاط المؤسسي. وينصب التركيز على اكتشاف وجود ونشاط المتداولين المؤسسيين من خلال بيانات السوق المرئية مثل الطلبات الكبيرة أو الارتفاعات المفاجئة في الحجم أو تحركات الأسعار غير العادية.

يركز ICT بشكل كبير على فهم بنية السوق (على سبيل المثال، تحديد الارتفاعات الأعلى والانخفاضات الأدنى وتقلبات السوق وما إلى ذلك). يتعلم المتداولون التعرف على مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية ومناطق السيولة والعناصر الهيكلية الأخرى التي تؤثر على سلوك السوق.

يعلم ICT المتداولين تحديد مجموعات السيولة – المناطق التي من المرجح أن تتركز فيها عمليات وقف الخسارة أو الأوامر المعلقة. غالبًا ما تستهدف المؤسسات هذه المناطق لتحفيز الاختراقات المزيفة أو عمليات البحث عن التوقف قبل عكس اتجاه السوق.

يتعلم متداولو ICT التعرف على “كتل الطلبات” “Order Blocks”، وهي مناطق على الرسم البياني يتم فيها وضع الطلبات المؤسسية ويمكن أن تشير إلى نقاط عكس محتملة.