منطقة الدخول التجاري الأمثل (OTE) في استراتيجية ICT

منطقة الدخول التجاري الأمثل (OTE) في استراتيجية ICT من أهم أدوات تحديد مستويات الدخول في صفقات التداول. حيث تُعتبر أداة فيبوناتشي التصحيحية شائعة جدًا في رسم الرسوم البيانية. من المتداولين التقليديين إلى المتداولين الأذكياء، يستخدم فنيو السوق مستويات تصحيح فيبوناتشي لتغطية التحركات الرئيسية للسوق. على الرغم من أن غالبية جزء التحليل الفني قد تغير، إلا أن الأدوات التقليدية لا تزال لها أهمية في التحليل الفني. إحدى الطرق الجديدة لاستخدام مستوى تصحيح فيبوناتشي هي مستوى الدخول التجاري الأمثل لـ ICT.

يُعرف مستوى فيبوناتشي من 62% إلى 79% بمنطقة الدخول التجاري الأمثل. تستكشف هذه المقالة فهمها واستخدامها في الصعود والهبوط، وكيف يمكن استخدام التقاء مفاهيم واستراتيجيات ICT في التداول.

بذلك ستحتاج بدايةً معرفة طريقة رسم الفيبوناتشي التصحيحية واضافة مستويات ICT المهمة، وبكل تأكيد معرفة أساسيات الموجات من كسر الهيكل وذلك لتحديد الرسم بطريقة صحيحة على موجة تداول.

شرح منطقة الدخول التجاري الأمثل (OTE) في ICT

يؤكد هيكل سوق ICT وSMC على التراجع أو تصحيح الاتجاه. تتحرك السوق من خلال إنشاء قمم أعلى ومنخفضات أعلى في الاتجاه الصاعد ومن خلال إنشاء قيعان أدنى ومنخفضات أدنى في الاتجاه الهابط. في السوق الاتجاهية، يبحث المتداولون غالبًا عن نمط الاستمرارية. تعتبر مستويات فيبوناتشي حاسمة في فهم تلك المنطقة. بالنسبة لمتداولي ICT، تعتبر نسبة 62 إلى 79% من المنطقة بمثابة منطقة الدخول التجاري الأمثل (OTE).

يساعد الدخول الأمثل للتداول في استمرار الاتجاه. بعد فهم بنية السوق واتجاه السوق، يتم استخدام منطقة الدخول الأمثل للتداول وفقًا لـ ICT للبحث عن إشارات استمرار الاتجاه بعد التراجع.

لاستخدام إعداد الدخول الأمثل للتداول وفقًا لـ Fibonacci. يجب عليك إبراز منطقة 62 إلى 79%. كما أن 0.5% هو مستوى التوازن.

تداول نموذج منطقة الدخول التجاري الأمثل OTE في السوق الصاعدة

في السوق الصاعدة، يخلق السعر ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى. يشير هذا التسلسل إلى أن السوق يتجه نحو الاتجاه الصعودي. يحدث التراجع في السوق لأن المشاركين في السوق يحققون الأرباح أو يتوقف السوق مؤقتًا قبل مواصلة اتجاهه. أثناء مرحلة التصحيح في السوق، يستخدم متداولو ICT مستويات تصحيح فيبوناتشي للعثور على نقاط دخول الشراء في منطقة OTE.

يحلل المتداولون هيكلية السوق ويحددون كسر الهيكل (BOS) في السوق. يساعد هذا المتداولين على تسويق أدنى مستوى تأرجحي حديث، وعندما يتراجع السعر، يحدد متداولو ICT أعلى مستوى تأرجحي. أعلى مستوى تأرجحي هو أعلى نقطة تم الوصول إليها قبل بدء التراجع.

تُستخدم أداة تصحيح فيبوناتشي لرسم المستويات. تُرسم مستويات فيبوناتشي من أدنى مستوى للتأرجح إلى أعلى مستوى للتأرجح. هناك سلسلة من مستويات التصحيح. بالنسبة لتداول ICT، تكون منطقة التصحيح الرئيسية هي OTE بين 62% إلى 79%. تعتبر OTE منطقة مثالية لأنها غالبًا ما تعمل كمنطقة من المرجح أن يتراجع فيها السعر ثم يواصل اتجاهه الصعودي.

عندما يتراجع السعر إلى منطقة OTE، من الأهمية بمكان العثور على إشارات استمرار الاتجاه. إحدى الطرق هي البحث عن أنماط الشموع التقليدية (انعكاس صعودي). تتلخص أداة التقاء ICT في البحث عن فجوات القيمة العادلة وكتلة الطلب وتدفق الطلب بالقرب من منطقة OTE.

لمزيد من الدقة، ارسم مستويات تصحيح فيبوناتشي من الجسم إلى الجسم. تجاهل ذيول الشموع الكبيرة أثناء رسم فيبوناتشي. يركز رسم الجسم إلى الجسم على فتح وإغلاق الشموع. وذلك لأن الذيول في معظم الأحيان هو مصدر للسيولة وقد يختلف بين السماسرة المختلفين. ينطبق هذا بشكل خاص على العملات المشفرة. قد يؤدي رسم مؤشر فيبوناتشي في هذه الحالة إلى تقديم معلومات مضللة وغالبًا ما يؤدي إلى تحليل غير صحيح.

فيما يلي مثال من السوق:

مثال آخر على استخراج نموذج منطقة الدخول التجاري الأمثل واعتمادها لدخول صفقة شرائية:

بداية نستخرج أعلى أسعار وأقل أسعار ضمن موجة سعرية.

نرسم الفيبوناتشي التصحيحي على النقاط التي استخرجناها سابقاً.

نعتمد المستويات لفيبوناتشي التصحيحية لعمليات الشراء كما هو موضح بالرسم البياني.

تداول نموذج منطقة الدخول التجاري الأمثل OTE في السوق الهابطة

في السوق الهابطة، يخلق السعر مستويات منخفضة ومستويات مرتفعة منخفضة. يشير هذا التسلسل إلى أن السوق يتجه نحو الاتجاه الصعودي. يحدث التراجع في السوق لأن المشاركين في السوق يحققون الأرباح أو يتوقف السوق مؤقتًا قبل مواصلة اتجاهه. أثناء مرحلة التصحيح في السوق، يستخدم متداولو ICT مستويات تصحيح فيبوناتشي للعثور على نقاط بيع في منطقة OTE.

يقوم المتداولون بتحليل بنية السوق وتحديد كسر البنية في السوق. يساعد هذا المتداولين على تسويق أعلى مستوى تأرجحي حديث، وعندما يتراجع السعر، يحدد متداول ICT أدنى مستوى تأرجحي. أدنى مستوى تأرجحي هو أدنى نقطة تم الوصول إليها قبل بدء التراجع.

تُستخدم أداة تصحيح فيبوناتشي لرسم المستويات. يتم رسم مستويات فيبوناتشي من أعلى مستوى تأرجحي إلى أدنى مستوى تأرجحي. هناك سلسلة من مستويات التراجع. بالنسبة لتداول ICT، تكون منطقة التراجع الرئيسية هي OTE بين 62% إلى 79%. تعتبر OTE منطقة مثالية لأنها غالبًا ما تعمل كمنطقة حيث من المرجح أن يتراجع السعر ثم يواصل اتجاهه الصعودي.

عندما يتراجع السعر إلى منطقة OTE، من الأهمية بمكان العثور على إشارات استمرار الاتجاه. إحدى الطرق هي البحث عن أنماط الشموع التقليدية (انعكاس صعودي). يتلخص التقاء ICT في البحث عن فجوات القيمة العادلة وكتلة الطلب وتدفق الطلبات بالقرب من منطقة OTE.

مرة أخرى، لمزيد من الدقة، ارسم مستويات تصحيح فيبوناتشي من جسم إلى جسم. تجاهل الذيول عند رسم مؤشر فيبوناتشي. يركز رسم مؤشر الجسم إلى الجسم على فتح وإغلاق الشموع. وذلك لأن الذيول في أغلب الأحيان عبارة عن مصادر للسيولة وقد تختلف بين السماسرة المختلفين. وهذا ينطبق بشكل خاص على العملات المشفرة. قد يؤدي رسم مؤشر فيبوناتشي في هذه الحالة إلى تقديم معلومات مضللة وغالبًا ما يؤدي إلى تحليل غير صحيح.

مثال أدناه عن ذلك:

مثال آخر على احتمال الهبوط بالرسوم البيانية، اتبع نفس الخطوات التي ذكرتها سابقاً.

مستويات فيبوناتشي ICT لإعداد OTE

تعتبر مستويات تصحيح فيبوناتشي التي يحددها متداول ICT أساسية لتداول نموذج منطقة الدخول التجاري الأمثل. عندما يتحرك السعر في اتجاه صعودي أو هبوطي، فإنه لا يسير بشكل مستقيم عموديًا بل يتراجع ثم يرتفع.

لذا، يمكن استخدام مؤشر ICT OTE لربط الاتجاهات عند مستويات التصحيح وللانعكاسات عند مصفوفات PD الرئيسية للإطار الزمني الأعلى.

لاستخدام نمط دخول التداول الأمثل ICT، يجب عليك ضبط مستويات تصحيح فيبوناتشي الخاصة بك على النحو التالي كما يستخدمه ICT.

• 0 مقياس الربح الأول
• 0.5 التوازن
• 0.62 مستوى OTE 1
• 0.705 مستوى 0TE 2
• 0.79 دخول التداول الأمثل
• 1 مستوى تصحيح 100% (موضع البداية)
• -0.5 الهدف 1
• -1 الهدف 2
• -2 سعر متماثل

كما ذكرنا سابقاً، للعثور على نقطة الدخول التجارية المثلى، حدد المستويات العالية والمنخفضة المحددة لتمييز نطاق تداول ICT كما هو موضح في الصورة أدناه.

أهمية تداول مناطق OTE

تكمن أهميتها في العثور على صفقات ذات احتمالات عالية في الأسواق المالية. لا توفر كل عمليات التراجع إشارات الاستمرار. تتضمن الفوائد الرئيسية في OTE ما يلي:

• يساعد في تحسين الدقة وتقليل مخاطر الدخول المبكر في السوق.
• يساعد في إدارة نسب المخاطرة/المكافأة. يسمح للمتداول بوضع حد خسارة أضيق مع استهداف مناطق ربح أكبر.
• يتوافق OTE عادةً مع هيكل السوق الإجمالي. يزيد من احتمالية النجاح في الأسواق الرائجة.