مناطق Premium و Discount في استراتيجية SMC و ICT

يتطلب التداول في الأسواق المالية رؤى عميقة للتداول والاستثمار. تتحرك الأسواق إما في اتجاه صاعد أو اتجاه هابط أو في اتجاه عرضي. هناك استراتيجيات يمكن أن تساعدنا في تداول انعكاسات الاتجاه في السوق. ومع ذلك، فإن تداول سوق الاتجاه مهمة صعبة. يتعلق تداول سوق الاتجاه بإيجاد مستويات دخول دقيقة في تراجع السوق. تعد مناطق Premium و Discount مفتاحًا في هذه الحالة. من الممكن العثور على مستويات دخول منطقية في تلك المناطق تستكشف هذه المقالة مفتاح مناطق Premium و Discount، وكيف تُستخدم المناطق في أسواق الاتجاه (في الاتجاه الصاعد والهابط).

فهم مناطق Premium و Discount

في سياق “مفهوم الأموال الذكية” SMC وICT، وخاصة في مجال الفوركس والأسواق المالية الأخرى، فإن مصطلحي “مناطق Premium و Discount” مهمان لفهم ديناميكيات السوق، وخاصة عند التعامل مع حركة الأسعار وتحديد نقاط الدخول الأكثر ملاءمة للتداولات.

لفهم مناطق Premium و Discount، من المهم فهم مستوى التوازن. يُعرف أيضًا بالقيمة الأساسية/العادلة. التوازن هو نقطة المنتصف لنطاق سعر معين. وهو بمثابة نقطة مرجعية لتقسيم نطاق السعر إلى مناطق علاوة وخصم.

يمثل التوازن “القيمة العادلة” للسعر على النطاق الذي يتم النظر فيه. يستخدم المتداولون هذا كمعيار لتحديد ما إذا كان السعر الحالي في منطقة علاوة أو منطقة خصم.

مناطق Premium هي المنطقة فوق مستوى التوازن للسعر، من ناحية أخرى، مناطق Discount هي المنطقة أسفل مستوى التوازن لنطاق السعر.

منطقة ICT Premium في الفوركس والأسواق المالية الأخرى

يوجد المستوى المميز Premium فوق مستوى التوازن. يستخدم متداولو الأموال الذكية SMC وتجار ICT هذه الاستراتيجية للعثور على نقاط دخول بيع محتملة. في الحالتين التاليتين، يمكن استخدام مناطق Premuim في تحديد فرص البيع المحتملة:

الأولى بسيطة ومباشرة. يجب أن يكون هناك اتجاه هبوطي واضح (اتجاه هبوطي). لتحديد منطقة مميزة Premium، يمكن للمتداول استخدام أداة تصحيح فيبوناتشي من أعلى مستوى تأرجحي حديث إلى أدنى مستوى تأرجحي مع كسر واضح للهيكل (BOS).

يمكن أن تكون المناطق المميزة Premium مفيدة أيضًا في حالة حدوث انعكاس في الاتجاه (مع تغير واضح في الشخصية). في البداية، يُنظر إلى حركة السوق على أنها حركة اتجاه صاعد، ولكن بعد ظهور تغير في الاتجاه (CHOCH)، يمكننا رسم مستوياتنا المهمة.

لا تُستخدم المناطق المميزة بمفردها. هناك العديد من الاعتبارات الأخرى المتعلقة باستخدام استراتيجية ICT والتي نستخدمها في تحليل ICT وتحليل SMC. أحد الاعتبارات هو البحث عن كتل الطلبات ومنطقة العرض والطلب. غالبًا ما تبحث المؤسسات التي بدأت في مراكز البيع القصيرة (البيع) عند مستويات أعلى عن جني الأرباح مع عودة السعر إلى الارتفاع نحو المنطقة المميزة. إنهم يرون هذا كفرصة لإعادة الدخول أو إضافة مراكز البيع القصيرة بأسعار أفضل.

منطقة Discount في الفوركس والأسواق المالية الأخرى

تقع منطقة Discount أسفل مستوى التوازن. يستخدم المتداولون في SMC و ICT هذه الاستراتيجية للعثور على نقاط دخول شراء محتملة. في الحالتين التاليتين، يمكن استخدام منطقة Discount في تحديد فرص الشراء المحتملة:

الأولى بسيطة ومباشرة. يجب أن يكون هناك اتجاه صعودي واضح (اتجاه صاعد). لتحديد منطقة Discount، يمكن للمتداول استخدام أداة تصحيح فيبوناتشي من أدنى مستوى تأرجح حديث إلى أعلى مستوى تأرجح مع كسر واضح للهيكل (BOS).

يمكن أن تكون منطقة Discount مفيدة أيضًا في حالة حدوث انعكاس في الاتجاه (مع تغير واضح في الشخصية). في البداية، يُنظر إلى حركة السوق على أنها حركة اتجاه هبوطي، ولكن بعد ظهور تغير الشخصية أو الاتجاه (CHOCH)، يمكننا رسم مستوياتنا المهمة.

مفهوم ICT الإضافي في مناطق Premium و Discount في تداول الفوركس

عند التداول باستخدام مفاهيم ICT، فإن فهم مناطق Premium و Discount أمر بالغ الأهمية، ولكن الاعتبارات الإضافية يمكن أن تعزز فعالية هذه المناطق في استراتيجيات التداول.

• يقوم متداولو ICT وSMC بتحليل هيكل السوق الإجمالي وتحديد الاتجاه وفقًا لذلك. قبل التركيز على مناطق Premium و Discount، يقوم متداولو ICT وSMC بتحليل هيكل السوق على أطر زمنية أعلى (يوميًا وأسبوعيًا). يمكن أن يساعد فهم الاتجاه الأوسع والمستويات الهيكلية الرئيسية (ارتفاعات وانخفاضات التأرجح) في تحديد نطاقات الأسعار الأكثر صلة لتحديد هذه المناطق.
  يعد تحديد نقاط السيولة داخل تأرجح السعر أمرًا بالغ الأهمية أيضًا في تداول SMC وICT. غالبًا ما يستهدف المتداولون المؤسسيون المناطق التي تتركز فيها السيولة، مثل ارتفاعات/انخفاضات التأرجح السابقة، والتي تتوافق عادةً مع أوامر وقف الخسارة من المتداولين الأفراد. غالبًا ما تتزامن مناطق Premium و Discount مع مجموعات السيولة هذه، مما يوفر للمؤسسات الفرصة للدخول أو الخروج من الصفقات بأقل قدر من الانزلاق.
  يشار إلى نقطة الاهتمام المهمة باسم كتل الطلبات. هذه هي المناطق التي حدثت فيها عمليات شراء أو بيع مؤسسية كبيرة، مما أدى إلى تحرك حاد في الأسعار. توجد كتل الطلبات القيمة داخل مناطق Premium (في حالة الاتجاه الهبوطي أو الانعكاس العلوي) أو مناطق Discount (في حالة الاتجاه الصعودي أو الانعكاس السفلي) وتعمل كمناطق دعم أو مقاومة حرجة.
• تركز SMC وICT على عدم التوازن imbalance وفجوات القيمة العادلة FVG. يمكن أن تعمل الفجوات بين أشرطة الأسعار التي لم يتم ملؤها بالكامل كمغناطيس للسعر. غالبًا ما توجد هذه الفجوات داخل مناطق Premium و Discount. في الاتجاه الهبوطي، قد تكون فجوة القيمة العادلة في منطقة Premium هدفًا لتصحيح السعر قبل استئناف الاتجاه الهبوطي.
• يعد توقيت جلسة السوق أساس تداول ICT. يكون المتداولون المؤسسيون نشطين للغاية خلال جلسات السوق المحددة (على سبيل المثال، افتتاح لندن، افتتاح نيويورك). تكتسب مناطق Premium و Discount أهمية إضافية خلال هذه الأوقات حيث من المرجح أن يتم احترامها أو انتهاكها بقوة أكبر عندما تكون السيولة عالية.
• لا تقف مناطق Premium و Discount بمفردها. يؤدي دمج المفاهيم التالية في تحليل السوق إلى زيادة فرص تحقيق معدل الصفقات الناجحة والرابحة. وهذه هي العناصر التي يمكن أن تساعدنا في توقع تحركات السوق الأفضل. وقد يؤدي تجاهل هذه العناصر إلى نتائج تداول سيئة.