مناطق العرض والطلب – مفاهيم الأموال الذكية (SMC) في التداول

يعتبر الدعم والمقاومة و مناطق العرض والطلب مستويات نفسية رئيسية. ويُعتقد أن السوق يجب أن تحترم مناطق الدعم والمقاومة. ويُعتقد أن هناك مشترين (في منطقة الدعم) يرفعون السعر، وهناك بائعين (في منطقة المقاومة) يرفعون السعر. وإذا كسر السعر أحد المستويات، فإنه يتحرك في ذلك الاتجاه. وهناك قيود على المفاهيم. يقدم مفاهيم الأموال الذكية (SMC) المنطقة الأكثر مرونة ومنطقية. وتستكشف هذه المقالة مناطق العرض والطلب في مفاهيم الأموال الذكية وكيفية تداول هذه المناطق.

مناطق العرض والطلب

إن مفهوم العرض والطلب مهم بنفس القدر في سوق الفوركس والأسواق المالية الأخرى. يستخدم المتداولون قانون العرض والطلب في السوق المالية للتداول بالمنطق والثقة. ويؤدي ذلك إلى تحقيق أرباح من اختلالات السوق.

منطقة العرض هي منطقة سعرية حيث يتغلب ضغط البيع على ضغط الشراء، مما يؤدي إلى انخفاض السعر. ويحدث هذا عادةً بعد تحرك صاعد كبير. ينظر المتداولون إلى هذه المناطق كمناطق محتملة حيث قد ينعكس السعر أو يتوقف مؤقتًا، مما يوفر فرصًا للدخول في مراكز بيع.

توجد مناطق العرض عادةً بعد اتجاه صاعد. وتتميز هذه المناطق بتحرك حاد إلى الأسفل قد يكون سببًا للبيع المؤسسي.

منطقة الطلب هي منطقة سعرية حيث يتغلب ضغط الشراء على ضغط البيع، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر. ويحدث هذا عادةً بعد تحرك هابط كبير. ينظر المتداولون إلى هذه المناطق كمناطق محتملة حيث قد ينعكس السعر أو يتوقف مؤقتًا، مما يوفر فرصًا للدخول في مراكز شراء.

توجد مناطق الطلب بعد اتجاه هبوطي قوي. تتميز هذه المناطق بحركة اتجاه تصاعدي حادة تشير إلى ضغط شراء قوي يمكن أن يكون نتيجة لضغط بيع قوي.

مناطق العرض والطلب ومفهوم الأموال الذكية SMC في التداول

مفهوم الأموال الذكية هو نهج تداول يركز على فهم سلوك المتداولين المؤسسيين. يعتقد متداولو مفهوم الأموال الذكية أن المؤسسات المالية الكبيرة تتحكم في السوق وأن أنشطة الشراء والبيع الخاصة بهم تخلق مناطق العرض والطلب. من خلال تحليل هذه المناطق، يهدف متداولو مفهوم الأموال الذكية إلى التنبؤ بحركات السوق والتداول وفقًا لذلك. فيما يلي المبادئ الرئيسية لمفهوم الأموال الذكية:

• يعد فهم هيكل السوق الخطوة الحاسمة في التعرف على مناطق العرض والطلب الرئيسية.
• تعتبر كتل الطلبات Order Blocks مناطق يضع فيها المتداولون المؤسسيون أوامر ضخمة، مما يتسبب غالبًا في تحركات كبيرة في الأسعار. يحدد مفهوم الأموال الذكية كتل الطلبات هذه كمناطق عرض وطلب محتملة.
• يعتبر متداولو مفهوم الأموال الذكية مناطق السيولة، مثل مجموعات وقف الخسارة والأوامر المعلقة، أهدافًا محتملة للمتداولين المؤسسيين.
• تحدث الاختلالات عندما تكون هناك حركة قوية مفاجئة في اتجاه واحد، مما يترك فجوة في السعر. تعتبر كتل الطلبات التي تعاني من الاختلالات كتل أوامر قوية.
  
  تعتبر مناطق العرض والطلب في تداول مفهوم الأموال الذكية أدوات قوية لتحديد الانعكاسات المحتملة في السوق. من خلال فهم سلوك المتداولين المؤسسيين ودمج مبادئ SMC، يمكن للمتداولين تطوير استراتيجيات تتوافق مع تدفق “الأموال الذكية” في السوق.

العوامل التي يجب مراعاتها مع مناطق العرض والطلب؟

من المهم أن نفهم أن مناطق العرض والطلب للسوق المتراوحة والاتجاهية تختلف. يساعد هيكل سوق SMC في تحديد المناطق الرئيسية أثناء السوق الاتجاهية. في SMC، يتضمن تحديد مناطق العرض والطلب الأشياء التالية:

كسر الهيكل (BoS)

عندما يخترق السعر مستوى مهمًا (ارتفاع أو انخفاض سابق) من هيكل السوق، يشار إليه باسم كسر الهيكل. كسر الهيكل هو علامة على استمرار الاتجاه الحالي. يتم استخدامه لتحديد اتجاه السوق.

في سوق الاتجاه الصاعد، كسر الهيكل هو كسر الارتفاع المتأرجح السابق ويخلق ارتفاعًا أعلى جديدًا. من ناحية أخرى، في الاتجاه الهبوطي، كسر الهيكل هو كسر الانخفاض المتأرجح السابق ويخلق انخفاضًا أدنى جديدًا. يشير BoS بشكل عام إلى أن الاتجاه الحالي من المرجح أن يستمر.

تغيير الاتجاه (CHOCH)

يشير CHOCH إلى تحول في هيكل السوق يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. يحدث ذلك عندما يكسر السوق، الذي كان يسجل ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى (في اتجاه صاعد) أو انخفاضات أدنى وارتفاعات أدنى (في اتجاه هابط)، فجأة بنية الاتجاه السابقة ويشكل بنية جديدة في الاتجاه المعاكس.

في اتجاه صاعد، يكسر السعر أدنى مستوى سابق أعلى، ويعتبر هذا بمثابة علامة انعكاس. في اتجاه هابط، يكسر السعر أعلى مستوى سابق أدنى، ويعتبر هذا بمثابة علامة محتملة على الانعكاس.

عدم التوازن (فجوة القيمة العادلة) Fair Value Gap

في استراتيجيات SMC وغيرها من الاستراتيجيات المؤسسية، تعتبر فجوة القيمة العادلة نقطة مهمة. فهي تثبت أشياء متعددة بما في ذلك العرض والمناطق. يشير عدم التوازن إلى موقف حيث يوجد توزيع غير متساوٍ لنشاط البيع والشراء في السوق، مما يؤدي إلى حركة سعرية كبيرة وسريعة.

تحديد منطقة العرض والطلب (SMC)

منطقة العرض هي المنطقة التي توجد بها أوامر معلقة ليتم تنفيذها. تُترك هذه الأوامر المعلقة هناك لأن الأسعار تنخفض بشكل مفاجئ مما يؤدي إلى اختلال التوازن. تصبح منطقة العرض نقطة اهتمام للمتداولين وستكون مفيدة في الاتجاه الهبوطي.

مناطق العرض بعد كسر الهيكل:

كما نعلم، فإن كسر الهيكل هو استمرار للاتجاه. في هذه الحالة هو استمرار لاتجاه هبوطي. لتحديدها، نقوم بالمهمة التالية:

• غالبًا ما تقع منطقة العرض قبل تحرك قوي نحو الأسفل. هذه هي المنطقة حيث يتغلب ضغط البيع في البداية على ضغط الشراء.
• احذر من منطقة التحفيز.
  انتظر إعادة اختبار السعر لمنطقة العرض. قد يعود السعر إلى الارتفاع نحو منطقة العرض. أثناء إعادة الاختبار، يبحث المتداولون عن علامات هبوطية مثل أنماط الشموع الهبوطية (أنماط الشموع الهبوطية أو أنماط الشموع الشبيهة بالرجل المشنوق).

منطقة الطلب بعد كسر الهيكل:

في الاتجاه الصاعد، يكون كسر الهيكل استمرارًا للاتجاه. وفي هذه الحالة، يكون استمرارًا لاتجاه صاعد. لتحديد ذلك، نقوم بالمهمة التالية:

• غالبًا ما تقع منطقة الطلب قبل التحرك الصاعد القوي مباشرةً. هذه هي المنطقة التي يتغلب فيها ضغط الشراء في البداية على ضغط البيع.

• احذر من منطقة التحفيز.
• انتظر إعادة اختبار السعر لمنطقة الطلب. قد يعود السعر إلى الانخفاض نحو منطقة الطلب. أثناء إعادة الاختبار، يبحث المتداولون عن علامات صعودية مثل أنماط الشموع الصاعدة (فتيل الرفض أو نمط الالتهام).

من المهم أن تتذكر أنه لا توجد استراتيجية مضمونة 100% في سوق التداول. لذا، عليك إدارة نسبة المخاطرة/المكافأة ولا تخاطر بكل رأس مالك على استراتيجية واحدة. باختصار، يعد فهم مناطق العرض والطلب، إلى جانب مفاهيم مثل كسر الهيكل (BOS) وتغير الاتجاه (CHOCH)، أمرًا ضروريًا للتداول الفعال. تشير مناطق العرض إلى مناطق مقاومة محتملة بعد كسر الهيكل (BOS)، بينما تسلط مناطق الطلب الضوء على فرص الشراء المحتملة. يساعد تحديد هذه المناطق والاستفادة منها المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من استمرار الاتجاه وإدارة الانعكاسات بشكل فعال.