يتضمن التداول بالتحفيز في استراتيجية ICT تحديد وتجنب فخاخ الأموال الذكية المستخدمة للتلاعب بالمتداولين الأفراد لتنفيذ أوامر البيع أو الشراء.
التحفيز في الفوركس هو في الأساس منطقة على مخطط الأسعار تحفز المتداولين الخائفين من تفويت الفرصة على تنفيذ الصفقات مبكرًا مما يؤدي إلى الخسارة.
ما هو التداول بالتحفيز؟
يُطلق على عملية إقناع شخص ما بفعل شيء ما باسم التحفيز. وفي التداول، يعني التحفيز أي مستوى رئيسي أو هيكل سوقي يقنع متداول الخوف من تفويت الفرصة بتنفيذ صفقة.
إنه في الأساس فخ مالي ذكي للمتداولين الأفراد، مما يجعلهم يعتقدون في تحرك صعودي أو هبوطي معين.
بينما في الواقع لا يتحرك السعر بهذه الطريقة ويتعارض مع توقعات المتداولين الأفراد.
يمكنك رؤية مثال التداول بالتحفيز في الرسم التوضيحي الموضح أدناه:
كيف نحدد مستويات التحفيز في سوق الفوركس؟
كما ناقشنا سابقًا، الحافز هو فخ مالي ذكي يمكن أن يكون في شكل كتلة أوامر أو منطقة العرض والطلب أو منطقة الدعم والمقاومة.
ولكن يتعين علينا تحديد كتلة الأوامر أو منطقة العرض والطلب أو منطقة الدعم والمقاومة التي تمثل حافزًا وأي نقطة اهتمام صالحة لتنفيذ صفقة.
لتحديد الحافز أو التحفيز أو Inducement في سوق الفوركس، يجب أن تعرف أولاً الانسحاب الصحيح وكسر الهيكل (BOS) وتغيير الشخصية أو الاتجاه (CHOCH).
بعد المرور على مفاهيم SMC هذه، ستتمكن من فهم الحافز الصحيح جيدًا.
أنواع التحفيز في التداول
من أجل فهم أفضل، يتم تقسيم التحفيز إلى نوعين رئيسيين كما هو موضح أدناه:
التحفيز في حالة تغيير الاتجاه CHOCH
في حالةتغيير الشخصية أو الاتجاه CHOCH، يكون التحفيز هو أول تراجع قبل أن يغير السعر طبيعته.
بعبارة أخرى، يمكنك القول أنه عندما يتغير السعر، يتعين عليك النظر إلى ساق السعر الذي يؤدي إلى CHOCH والعثور على تراجع صالح لتحديد الحافز.
فيما يلي أمثلة حقيقية للسوق على الحافز في حالة CHOCH الصاعد والهابط.
في حالة CHOCH، يحدث التحفيز غالبًا مع أول تراجع بعد أن يغير السوق طبيعته. وذلك لأن التراجع الأولي الذي يلي CHOCH يمكن أن يكون فخًا مصممًا لإغراء المتداولين الأفراد بالاعتقاد بأن الاتجاه القديم سيستمر، بينما في الواقع، يستعد السوق للتحرك في الاتجاه المعاكس. لتحديد التحفيز هنا، يجب على المتداولين النظر إلى ساق السعر المؤدية إلى CHOCH والعثور على تراجع صالح. يمكن أن يعمل هذا التراجع كمنطقة تحريض حيث يتم حبس المتداولين الأفراد قبل أن يترسخ الاتجاه الجديد.
التحفيز في حالة كسر الهيكل BOS
التحفيز في حالة كسر الهيكل BOS هو أول تراجع قبل أن يكسر السوق هيكله.
بعبارة أخرى، يمكنك القول أنه عندما يكسر السعر هيكله، يجب عليك النظر إلى الوراء في ساق السعر الذي أدى إلى BOS والعثور على تراجع صالح لتحديد الحافز.
تظهر أدناه أمثلة حقيقية للسوق على الحافز في حالة BOS الصاعد والهابط.
بعد حدوث خلل في السوق، غالبًا ما تشهد السوق تراجعًا قبل الاستمرار في اتجاه الكسر. قد يفسر المتداولون الأفراد حظر الطلب في التراجع باعتباره فرصة لدخول السوق في اتجاه الكسر. ومع ذلك، إذا كان هذا التراجع جزءًا من استراتيجية التحفيز، فقد يدفع المال الذكي السعر إلى هذه المستويات لاصطياد المتداولين الأفراد قبل مواصلة الاتجاه. يتضمن تحديد التحفيز هنا التعرف على ما إذا كان التراجع صحيحًا أم مجرد إعداد لتحفيز دخول التجزئة.
التحفيز بعد كسر الهيكل
بعد أن يتحرك سعر BOS الرئيسي إلى أعلى مستوياته دون كسر الهيكل، في هذا السيناريو عليك تحديد ساق السعر التي كسرت أعلى مستوياتها وإيجاد الانسحاب الصحيح في ساق السعر.
سيكون الانسحاب الصحيح قبل كسر أعلى مستوياته هو الحافز الصحيح.
كيف تتجنب التحفيز في الفوركس؟
لتجنب التحفيز في الفوركس عليك اتباع قاعدة واحدة فقط “لا تقم بتداول حتى يتم الاستيلاء على التحفيز”.
لذا في الاتجاه الصعودي لا يجب عليك القيام بتداول شراء حتى يتخلص السعر من التحفيز بالنزول إلى ما دون أدنى مستويات التحفيز والبحث عن وقف الخسائر.
أما في الاتجاه الهبوطي فلا يجب عليك القيام بتداول بيع حتى يرتفع السعر ويتخلص من التحفيز بالنزول إلى ما فوق أعلى مستويات الحافز.
أفضل إطار زمني للتداول بالتحفيز
لتحديد التحفيز وتنفيذ صفقة على أساس التحفيز، يجب عليك استخدام الإطار الزمني 15 دقيقة.
ولكن يجب أن تكون لديك فكرة عن هيكل السوق في إطار زمني أعلى باستخدام مخططات لمدة يوم واحد و4 ساعات.
أفضل زوج للتداول بالتحفيز
يعمل التداول بالتحفيز بشكل أفضل مع جميع أزواج التداول تقريبًا مثل العملات GBP/USD أو EUR/USD أو USD/CAD ويمكنك أيضًا تداول XAU/USD أو XAG/USD باستخدام هذه الإستراتيجية.
سيناريوهات التحفيز الشائعة
يمكن أن تتخذ التحفيزات أشكالاً مختلفة، لكن الغرض من ورائها يظل كما هو. الغرض النهائي وراء التحفيز هو إيقاع المتداولين الأفراد في الفخ. يمكن النظر في السيناريوهات التالية أثناء تحليل هيكل السوق:
أحد الأشكال الشائعة للتحفيز هو الاختراق الكاذب. عادةً ما يخترق السعر مستويات معينة (خاصةً الدعم أو المقاومة)، مما يشجع المتداولين على الدخول في صفقات في اتجاه الاختراق. بعد جمع سيولة كافية، ينعكس السعر ويوقفها.
غالبًا ما يستهدف التحفيز مجمعات السيولة، وهي المناطق التي من المرجح أن يتم فيها تشغيل عدد كبير من أوامر وقف الخسارة أو الأوامر المعلقة. على سبيل المثال، فوق مستوى المقاومة أو أسفل مستوى الدعم مباشرةً، قد تدفع الأموال الذكية السعر إلى هذه المستويات “للاستحواذ” على السيولة قبل عكس السعر.
السيناريو الثالث هو الأكثر أهمية لفهم المتداولين. يمكن أن يكون حظر الطلب بمثابة دافع. الآن يربك المتداولين ولكن يمكن أن يكون حظر الطلب أيضًا دافعًا. بعد كسر الهيكل، غالبًا ما يُنظر إلى كتلة الطلب في أول تراجع على أنها منطقة تحريض لأن المتداولين غالبًا ما يعتبرون المنطقة كتلة طلب وينفذون التداول من هناك.
هذه بعض السيناريوهات التي يجب أخذها في الاعتبار في تحليل هيكل السوق. واهتمامنا في هذه المقالة هو السيناريو الثالث الذي غالبًا ما يهمله المتداولون.
ما هو التحفيز (IND) في التداول؟
يشير التحفيز إلى ممارسة المتداولين المؤسسيين للتلاعب بحركة الأسعار لإغراء المتداولين الأفراد لاتخاذ مواقف من المرجح أن تفشل، غالبًا عن طريق تشغيل أوامر وقف الخسارة أو الاختراقات الكاذبة.
هل يمكن أن يحدث التحفيز في أي سوق، أم أنه خاص بسوق الفوركس؟
يمكن أن يحدث التحفيز في أي سوق مالية، بما في ذلك الفوركس والأسهم والسلع والعملات الرقمية. تنطبق مبادئ هيكلية السوق والتلاعب الذكي بالمال على فئات الأصول المختلفة.
هل يكون التحفيز دائمًا مقصودًا من قبل المتداولين المؤسسيين؟
على الرغم من أنه ليس مقصودًا دائمًا، إلا أن التحفيز غالبًا ما يكون نتيجة ثانوية للحاجة إلى السيولة من قبل المتداولين المؤسسيين. يمكن أن تؤثر أوامرهم الكبيرة على حركة الأسعار بطرق تحاصر المتداولين الأفراد، سواء عن طريق التصميم أو كنتيجة لأنشطة التداول الخاصة بهم.
كيف يمكن تحديد التحفيز في سوق الفوركس؟
لتحديد التحفيز، تحتاج إلى تحليل “الانسحابات الصالحة” و”كسر الهيكل” و”تغيير الشخصية أو الاتجاه”. غالبًا ما يحدث التحفيز حول هذه العناصر الهيكلية حيث من المرجح أن يقع تجار التجزئة في الفخ.
