هل شعرت يومًا بأن أسعار السوق متقلبة وصعبة التنبؤ؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك، ولحسن الحظ، هناك أداة يمكنها تبسيط الأمور: المتوسطات المتحركة! إنها واحدة من أكثر مؤشرات التداول شهرة واستخدامًا بين كبار المتداولين، ولكن استخدامها بالطريقة الصحيحة قد يكون تحديًا كبيرًا. في هذه المقالة، سنزيل الالتباس ونقدم لك دليلًا شاملاً لاختيار المتوسط المتحرك المثالي وتوظيفه بطرق قوية لاتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً. ستجد هنا كل ما تحتاج إلى معرفته عن المتوسطات المتحركة، من اختيار النوع المناسب إلى أفضل الممارسات لاستخدامها بفعالية.
ما هو أفضل متوسط متحرك؟ EMA أم SMA؟
هل سبق لك أن تساءلت أيهما أفضل: المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أم المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؟ كل منهما لديه خصائصه الفريدة ويتفاعل مع تغيرات الأسعار بطرق مختلفة. دعونا نستعرض التفاصيل لمساعدتك في اختيار الأفضل لتداولاتك:
الفروقات بين EMA وSMA
الفرق الرئيسي بين EMA وSMA هو السرعة التي يستجيب بها كل منهما لتغيرات الأسعار. يتحرك EMA بسرعة أكبر ويغير اتجاهه قبل SMA، لأنه يعطي وزنًا أكبر لحركة السعر الأخيرة. هذا يعني أن EMA يكون أكثر حساسية للتغيرات السريعة في السوق، مما يجعله مناسبًا للمتداولين الذين يرغبون في الحصول على إشارات سريعة. على الجانب الآخر، يستغرق SMA وقتًا أطول للتفاعل مع تغييرات الأسعار لأنه يأخذ في الاعتبار البيانات التاريخية بشكل متساوٍ. هذا يجعله أكثر استقرارًا وأقل عرضة للتذبذبات السريعة، مما يجعله مناسبًا للمتداولين الذين يفضلون نهجًا أكثر تحفظًا.
الإيجابيات والسلبيات – EMA مقابل SMA
لا يوجد خيار أفضل أو أسوأ بين EMA وSMA، فكلاهما له مميزاته وعيوبه. يمكن لـ EMA أن يتفاعل بسرعة مع تغييرات الأسعار، مما يمنح إشارات مبكرة، ولكنه أيضًا عرضة للإشارات الزائفة. على سبيل المثال، عندما يتحرك السعر إلى الأسفل أثناء الارتفاع، سيبدأ EMA في الانخفاض على الفور ويمكن أن يشير إلى تغيير في الاتجاه في وقت مبكر جدًا، مما قد يؤدي إلى قرارات تداول غير صائبة. من ناحية أخرى، يتحرك SMA بشكل أبطأ، مما يقلل من احتمالية الإشارات الزائفة، ولكنه يجعلك تتخذ القرارات بعد فوات الأوان في بعض الأحيان. هذا يعني أن SMA قد يفوت بعض الفرص في السوق ولكنه يوفر استقرارًا أكبر على المدى الطويل.
كيفية اتخاذ القرار بين EMA وSMA
في النهاية، يتلخص الاختيار بين EMA وSMA في ما تشعر بالارتياح معه وما هو أسلوب التداول الخاص بك. يمنحك المتوسط المتحرك الأسي إشارات أكثر تكرارًا وأقدم، ولكنه يمنحك أيضًا إشارات أكثر زيفًا وسابقة لأوانها. يوفر المتوسط المتحرك البسيط إشارات أقل وأحدث، ولكنه أيضًا يوفر إشارات أقل خطأ خلال الأوقات المتقلبة. إذا كنت متداولًا يعتمد على السرعة والدقة في اتخاذ القرارات، فقد يكون EMA هو الخيار الأنسب لك. أما إذا كنت تفضل نهجًا أكثر استقرارًا وتحفظًا، فقد يكون SMA هو الخيار الأفضل.
ما هو أفضل إعدادات المتوسط المتحرك؟
بعد اختيار نوع المتوسط المتحرك، يأتي السؤال التالي: ما هي الفترة المثلى لاستخدام المتوسط المتحرك؟ الإجابة تعتمد على أسلوب تداولك وهدفك من استخدام المتوسطات المتحركة.
تحديد أسلوب التداول الخاص بك
أولاً، عليك أن تحدد ما إذا كنت متداولًا متأرجحًا أم متداولًا يوميًا. المتداول اليومي يقوم بفتح وإغلاق صفقات في نفس اليوم، وبالتالي يحتاج إلى متوسط متحرك سريع يتفاعل مع تغييرات الأسعار على الفور. أما المتداول المتأرجح فيحتفظ بالصفقات لفترات أطول، مما يتطلب متوسط متحرك يتفاعل ببطء ويصفّي الضوضاء.
الأهداف الرئيسية لاستخدام المتوسطات المتحركة
ثانيًا، عليك أن تكون واضحًا بشأن الغرض والسبب وراء استخدامك للمتوسطات المتحركة في المقام الأول. هل تستخدمها لتحديد الاتجاهات؟ أم لإيجاد نقاط الدخول والخروج؟ بناءً على ذلك، يمكنك اختيار الفترة الأنسب لك. لنلق نظرة على بعض الفترات الأكثر شيوعًا واستخداماتها:
أفضل فترات المتوسطات المتحركة للتداول اليومي
عندما تكون متداولًا يوميًا قصير الأجل، فأنت بحاجة إلى متوسط متحرك سريع ويتفاعل مع تغييرات الأسعار على الفور. لهذا السبب من الأفضل عادةً للمتداولين اليوميين الالتزام بمتوسطات EMA. إليك بعض الفترات الشائعة:
- 9 أو 10 فترات: شائعة جدًا وسريعة الحركة للغاية. غالبًا ما تستخدم كمرشح اتجاهي ولإشارات الدخول في الإطار الزمني الأدنى. هذه الفترات تساعدك على تحديد الاتجاهات السريعة والتغيرات اللحظية في السوق.
- 21 فترة: متوسط متحرك متوسط المدى ويعتبر أكثر دقة من المتوسطات القصيرة الأجل. مناسب لتحديد الاتجاهات المتوسطة الأجل والتأكد من أن الإشارات التي تتلقاها ليست ضوضاء سوقية.
- 50 فترة: متوسط متحرك طويل الأجل وهو الأنسب لتحديد الاتجاهات الأطول أجلاً. يستخدمه المتداولون للتأكد من الاتجاه الرئيسي للسوق وتصفية الإشارات الزائفة قصيرة الأجل.
أفضل فترات المتوسط المتحرك للتداول المتأرجح
يتبنى متداولو التأرجح نهجًا مختلفًا تمامًا، وعادةً ما يتداولون على الأطر الزمنية الأعلى (4 ساعات، يومي +) ويحتفظون أيضًا بالصفقات لفترات أطول. وبالتالي، يجب على متداولي التأرجح اختيار المتوسط المتحرك البسيط أولاً واستخدام متوسطات متحركة لفترات أعلى لتصفية الضوضاء والإشارات المبكرة. فيما يلي بعض الفترات الشائعة:
- 20 / 21 فترة: المتوسط المتحرك 21 هو الخيار المفضل عندما يتعلق الأمر بالتداول المتأرجح قصير الأجل. أثناء الاتجاهات، يحترمه السعر جيدًا ويشير أيضًا إلى تحولات الاتجاه.
- 50 فترة: المتوسط المتحرك 50 هو المتوسط المتحرك القياسي للتداول المتأرجح وهو شائع جدًا. يستخدمه معظم المتداولين لركوب الاتجاهات لأنه الحل الوسط المثالي بين المدى القصير جدًا والطويل جدًا.
- 100 فترة: هناك شيء ما في الأرقام المستديرة يجذب المتداولين، وهذا ينطبق أيضًا عندما يتعلق الأمر بالمتوسط المتحرك 100. إنه يعمل بشكل جيد جدًا كمستوى دعم ومقاومة – خاصةً على الإطار الزمني اليومي و/أو الأسبوعي.
- 200 / 250 فترة: ينطبق نفس الشيء على المتوسط المتحرك 200. يعد المتوسط المتحرك لفترة 250 شائعًا على الرسم البياني اليومي لأنه يصف عامًا واحدًا من حركة الأسعار (يحتوي العام الواحد على 250 يوم تداول تقريبًا).
كيفية استخدام المتوسطات المتحركة بشكل ناجح
الآن وقد تعرفت على الفروقات بين المتوسطات المتحركة وكيفية اختيار الفترة المناسبة، دعنا نستعرض بعض الاستراتيجيات العملية:
تحديد الاتجاه وتصفيته
كان محلل السوق مارتي شوارتز أحد أنجح المتداولين على الإطلاق وكان من أشد المؤيدين للمتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الاتجاه. إليك ما قاله عنهم:
“يعد المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 أيام (EMA) مؤشري المفضل لتحديد الاتجاه الرئيسي. أطلق على هذا “الضوء الأحمر، الضوء الأخضر” لأنه من الضروري في التداول أن تظل على الجانب الصحيح من المتوسط المتحرك لتمنح نفسك أفضل احتمال للنجاح. عندما تتداول فوق المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام، يكون لديك الضوء الأخضر، والسوق في وضع إيجابي ويجب أن تفكر في الشراء. وعلى العكس من ذلك، فإن التداول تحت المتوسط هو ضوء أحمر. السوق في وضع سلبي ويجب أن تفكر في البيع.” – مارتي شوارتز
يستخدم مارتي شوارتز متوسط EMA سريعًا للبقاء على الجانب الصحيح من السوق وتصفية الصفقات في الاتجاه الخاطئ. يمكن أن تحدث هذه النصيحة فقط فرقًا كبيرًا في تداولك عندما تبدأ التداول فقط مع الاتجاه في الاتجاه الصحيح.
التقاط الذهبي وتقاطع الموت
كمتداول متأرجح، يمكنك استخدام المتوسطات المتحركة كمرشحات لتحديد الاتجاه. يعتبر الصليب الذهبي وصليب الموت إشارات تحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لفترة 200 و50، ويُستخدمان بشكل أساسي على الرسوم البيانية اليومية.
إن الدخول باستخدام التقاطع الذهبي وتقاطع الموت مهم. يمكنك الدخول في صفقة بيع عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لفترة 50 مع المتوسط المتحرك لفترة 200 للأسفل وهو تقاطع الموت ، والدخول في صفقة شراء عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لفترة 50 فوق المتوسط المتحرك لفترة 200 للأعلى وهو التقاطع الذهبي.
الدعم والمقاومة ووضع وقف الخسارة
تساعدك المتوسطات المتحركة في تداول الدعم والمقاومة ووضع وقف الخسارة. بسبب النبوءة التي تحقق ذاتها، يمكنك غالبًا ملاحظة أن المتوسطات المتحركة الشائعة تعمل كمستويات دعم ومقاومة.
كلمة تحذير: الاتجاه مقابل النطاقات
لا تعمل المتوسطات المتحركة بشكل جيد في الأسواق التي تتراوح بين نطاقين. عندما يتراوح السعر بين الدعم والمقاومة، يكون المتوسط المتحرك غالبًا في منتصف النطاق ولا يحترمه السعر.
تظهر لقطة الشاشة أدناه مخططًا للسعر بمتوسط متحرك لفترة 50 و20. يمكنك ملاحظة أنه أثناء النطاق، تفقد المتوسطات المتحركة فعاليتها، لكن بمجرد أن يبدأ السعر في الاتجاه، فإنها تعمل كدعم ومقاومة.
نطاقات بولينجر باندز ونهاية الاتجاه
نطاقات بولينغر هي مؤشر فني يعتمد على المتوسطات المتحركة. في منتصف نطاقات بولينغر، يوجد متوسط الحركة لفترة 20، بينما تقيس النطاقات الخارجية تقلب الأسعار.
أثناء النطاقات، يتقلب السعر حول المتوسط المتحرك، لكن النطاقات الخارجية تظل مهمة. عندما يلامس السعر النطاقات الخارجية أثناء النطاق، فقد ينبئ ذلك غالبًا بانعكاس الاتجاه عند رفضه. لذا، رغم أن المتوسطات المتحركة تفقد فعاليتها أثناء النطاقات، فإن نطاقات بولينغر تبقى أداة فعالة لتحليل الأسعار.
أثناء الاتجاهات، تساعدك نطاقات بولينغر على البقاء في الصفقات. أثناء الاتجاه القوي، يبتعد السعر عن متوسطه المتحرك، لكنه يظل قريبًا من النطاق الخارجي. عندما يكسر السعر المتوسط المتحرك مرة أخرى، فقد يشير ذلك إلى تغيير في الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، عندما يُنتهك النطاق الخارجي أثناء الاتجاه، قد ينبئ ذلك بالتراجع، ولكنه لا يعني الانعكاس حتى يتم كسر المتوسط المتحرك.
