كسر الهيكل Break of Structure من أهم أدوات تحليل هيكل السوق للمتداولين التي تساعد على اكتشاف نطاقات الاتجاه والتداول. هناك فرص محتملة في السوق يجب اكتشافها في كل من نطاقات الاتجاه والتداول العرضي. في الاتجاه المستمر (الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط)، يجد المتداولون فرصًا لاستمرار الاتجاه. يؤكد كسر الهيكل (BOS) استمرار الاتجاه. يبحث المتداولون عن فرص لاستمرار الاتجاه بين الارتفاع المتأرجح والانخفاض المتأرجح. تستكشف هذه المقالة أحد مكونات هيكل سوق ICT وSMC، وهو كسر الهيكل Break of Structure، وتداول كسر الهيكل في السوق الصاعدة والهابطة.
شرح كسر الهيكل (BoS) – Break of Structure
يتحرك السوق في الاتجاه الصاعد من خلال إنشاء قمم أعلى وانخفاضات أعلى. وفي الاتجاه الهابط، يتحرك السوق من خلال إنشاء قيعان أدنى وانخفاضات أدنى. وكما نعلم أن السوق كسورية بطبيعتها ولا يمكنها التحرك بشكل مستقيم في اتجاه واحد. والانسحابات والتراجعات والتصحيحات هي حقيقة السوق. ويفحص متداولو SMC وICT كل حركات الانسحاب والتصحيح من أجل تحديد الحافز في النطاق.
كسر الهيكل (BOS) هو في الأساس استمرار الاتجاه. ويساعد كسر الهيكل في تحديد اتجاهات السوق ويوفر فرصًا لدخول صفقات الاستمرار. وهو يشير إلى استمرار الاتجاه المحتمل، مما يمكن المتداولين من التوافق مع الاتجاه السائد والاستفادة من زخم السوق المستمر.
يحدث كسر الهيكل في كل من الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط. ويحدث استمرار الاتجاه الصاعد مع كسر القمة الأعلى السابقة. وعلى العكس من ذلك، يحدث استمرار الاتجاه الهابط مع كسر القاع الأدنى السابق.
كسر الهيكل في الاتجاه الصاعد (السوق الصاعدة)
في السوق الصاعدة، يشكل السوق باستمرار ارتفاعات أعلى، مما يعني أن كل ذروة جديدة تتجاوز الذروة السابقة. يشير هذا الكسر المستمر للارتفاعات السابقة إلى زخم صعودي قوي، ويشار إلى هذا النمط باسم كسر الهيكل الصاعد. إنه يعكس قدرة السوق على الحفاظ على مساره الصاعد، حيث يؤكد كل ارتفاع جديد قوة الاتجاه المستمر.
يتطلب فهم هيكل السوق تحديدًا حقيقيًا لكسر الهيكل (BOS). من الواضح أن الكسر الصاعد للهيكل غير مكتمل دون تحديد الحافز inducement داخل حركة الموجة الأخيرة. يستحوذ السوق على الحافز (السيولة) ثم يواصل حركته الصعودية.
إذا كسر السعر أعلى مستوى سابق دون تلقي حافز inducement، فيُعتبر ذلك كسرًا طفيفًا للهيكل. في هذا السيناريو، لا يتم إنشاء قاع أعلى جديد، مما يترك الهيكل العام للسوق دون تغيير. يشير الكسر الطفيف إلى تحرك مؤقت بدلاً من استمرار الاتجاه بشكل كبير، مما يشير إلى أن الهيكل الصعودي الأساسي يظل سليمًا على الرغم من حركة السعر القصيرة.
مثال سوقي حقيقي لكسر الهيكل مع الحصول على حافز.
كسر الهيكل في الاتجاه الهبوطي (السوق الهابطة)
في السوق الهابطة، يشكل السوق باستمرار قيعان أدنى وقيعان أدنى، مما يعني أن كل قيعان جديدة تتجاوز القيعان السابقة. يشير هذا الكسر المستمر للقيعان الأدنى السابقة إلى زخم هبوطي قوي، ويشار إلى هذا النمط باسم كسر الهيكل الهبوطي. إنه يعكس قدرة السوق على الحفاظ على مسارها الهبوطي، حيث يؤكد كل قيعان جديدة قوة الاتجاه المستمر.
يتطلب فهم هيكل السوق تحديدًا حقيقيًا لكسر الهيكل (BOS). من الواضح أن الكسر الهبوطي للهيكل غير مكتمل دون تحديد الحافز داخل الحركة الهبوطية الأخيرة. يستحوذ السوق على الحافز (السيولة) ثم يواصل حركته الهبوطية.
إذا كسر السعر أدنى مستوى سابق دون تلقي أي تحفيز، فإن هذا يعتبر كسرًا طفيفًا للهيكل. في هذا السيناريو، لا يتم إنشاء أعلى مستوى جديد، مما يترك الهيكل العام للسوق دون تغيير. يشير الكسر الطفيف إلى تحرك مؤقت بدلاً من استمرار الاتجاه بشكل كبير، مما يشير إلى أن الهيكل الهبوطي الأساسي يظل سليمًا على الرغم من حركة السعر القصيرة.
التداول مع كسر صعودي للهيكل
يتطلب التداول مع استمرار الاتجاه فهم هيكل السوق وسياق الاتجاه. يمكننا التداول مع كسر صعودي للهيكل بالطريقة التالية:
- في السوق الصاعدة، يشكل السعر ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى. وهذا يشير إلى اتجاه صعودي قوي. يحدث كسر الهيكل عندما يكسر السعر أعلى من ارتفاع سابق، مما يشير إلى استمرار الزخم الصعودي.
- بعد كسر الهيكل، يمكننا تحديد أول تراجع أو منطقة سيولة أخرى كمنطقة تحريض. من الممكن أن يقترب السوق من المنطقة ويستحوذ على السيولة. يشير التحريض أو التحفيز Inducement إلى مستوى سعر يغري المتداولين باتخاذ مواقف تداولية، مما يؤدي غالبًا إلى الوقوع في فخ التداولات الكاذبة. عندما يكسر السوق هيكلًا ويخلق ارتفاعًا جديدًا، فقد يترك وراءه أوامر غير مكتملة أو سيولة عند مستويات معينة، غالبًا أقل من الانسحاب الأخير.
- بعد تحديد التحريض أو التحفيز، انتظر حتى يعود السعر إلى هذا المستوى. يحدث هذا التراجع غالبًا لأن السوق يسعى إلى ملء الأوامر غير المكتملة أو الاستيلاء على السيولة المتبقية.
- بمجرد أن يستحوذ السعر على الحافز، يمكنك البدء في البحث عن صفقات شراء. ومع ذلك، من الضروري تأكيد الدخول باستخدام إشارات إضافية. ابحث عن تحول في بنية السوق، مثل تشكيل قاع أعلى في إطار زمني أقل، مما يشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي.
التداول مع كسر هبوطي للهيكل
يمكننا تداول استمرار الهبوط بنفس الطريقة:
- في السوق الهبوطية، يسجل السعر عمومًا ارتفاعات منخفضة وانخفاضات منخفضة، مما يعكس اتجاهًا هبوطيًا. يحدث كسر الهيكل BoS عندما يكسر السعر أدنى من أدنى مستوى سابق، مما يشير إلى استمرار الزخم الهبوطي.
- على غرار السوق الصاعدة، بعد كسر الهيكل، قد تعمل مستويات سعرية معينة كمحفزات حيث يمكن للسعر التراجع. غالبًا ما تكون هذه المستويات أعلى من أعلى مستوى أدنى مؤخرًا، حيث توجد سيولة أو أوامر غير مكتملة. حدد هذه المستويات كمناطق حوافز، لأنها مناطق محتملة حيث سيتراجع السعر قبل مواصلة حركته الهبوطية.
- بعد تحديد منطقة الحوافز، انتظر حتى يعود السعر إلى هذا المستوى. التراجع هو طريقة السوق في جذب السيولة قبل مواصلة اتجاهه الهبوطي. عندما يتراجع السعر ويستحوذ على الحوافز، فهذا مؤشر قوي على أن الاتجاه الهبوطي جاهز للاستئناف.
- بمجرد أن يستحوذ السعر على الحافز، يمكنك البحث عن صفقات بيع، ولكن كما هو الحال في السيناريو الصاعد، فأنت بحاجة إلى تأكيد. ابحث عن تحول في بنية السوق على إطار زمني أقل، مثل تشكيل ارتفاع أدنى، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.
ما هو كسر الهيكل (BoS) في التداول؟
يحدث كسر الهيكل (BoS) عندما ينتهك السعر مستوى رئيسيًا في هيكل السوق، مثل الكسر فوق مستوى مرتفع سابق في اتجاه صاعد أو أسفل مستوى منخفض سابق في اتجاه هابط. غالبًا ما يشير ذلك إلى تغيير محتمل أو استمرار الاتجاه.
كيف يرتبط التحفيز inducement بكسر الهيكل BoS؟
بعد حدوث كسر الهيكل، غالبًا ما يعود السعر إلى منطقة التحفيز حيث توجد أوامر غير مكتملة أو سيولة. عادةً ما يكون هذا الاسترداد بمثابة مقدمة لاستمرار الاتجاه، مما يوفر فرصة للمتداولين لدخول السوق.
ما هي أفضل الأطر الزمنية لمراقبة كسر الهيكل والتحفيز؟
يمكن مراقبة كسر الهيكل والتحفيز على أطر زمنية مختلفة. توفر الأطر الزمنية الأعلى (يوميًا، 4 ساعات) إشارات أقوى، بينما تكون الأطر الزمنية الأدنى (ساعة واحدة، 15 دقيقة) مفيدة لتأكيد الدخول وإيجاد إعدادات تداول دقيقة.
هل من الضروري الانتظار حتى يعود السعر إلى منطقة التحفيز؟
في حين أن الانتظار حتى يعود السعر إلى منطقة التحفيز يزيد من احتمالية نجاح التداول، إلا أنه ليس ضروريًا دائمًا. قد يختار بعض المتداولين الدخول بعد انعكاس قوي في السوق مع عوامل تأكيد أخرى، لكن هذا النهج يحمل مخاطر أعلى.
