عناصر استراتيجية ICT للتداول

إن التداول بعقلية مؤسسية يعد مهمة صعبة. ويتطلب إتقان مثل هذه التقنيات الوقت والجهد. وتستند أساليب التداول هذه إلى إيجاد بصمات المؤسسات وتحيزها الاتجاهي. وبصفتنا متداولين، نحاول أن نتبع البصمات التي تركها لنا المحترفون. هذه المقالة هي دليل لإستراتيجية تداول كاملة باستخدام استراتيجية ICT وتستكشف العناصر الأساسية لإعداد التداول الذي سنبحث عنه على الرسم البياني.

عناصر التداول (إستراتيجية التداول الكاملة لـ ICT):

من المهم فهم السوق ككل. في النهج التقليدي للتحليل الفني، نعتمد على المؤشرات الفنية والدعم والمقاومة. وهذا يجعلنا غير مدركين لسياق السوق. تركز ICT على فهم بنية السوق ككل. بصفتك متداولًا لـ ICT، هناك عنصران واهتمامان أساسيان:

• السياق أو الإطار المحيط بالفكرة.
• نقاط مرجعية في تدفق الطلبات المؤسسية.

السياق أو الإطار المحيط بفكرة التداول

يتجاوز تداول السوق الاعتماد البسيط على الدعم أو المقاومة أو إشارات نماذج الشموع؛ فهو يتطلب فهمًا عميقًا للسياق الأوسع. يشير السياق إلى الظروف السائدة في السوق، والمشاعر، والاتجاهات الأساسية التي تملي تحركات الأسعار.

إن إشارة التداول، بغض النظر عن مدى صحتها من الناحية الفنية، لا تحمل قيمة كبيرة إذا كانت تتعارض مع السرد السياقي للسوق. لتحقيق النجاح المستمر، يجب على المتداولين مواءمة استراتيجياتهم مع بيئة السوق الشاملة، والتأكد من أن إشاراتهم ليست معزولة بل جزء متماسك من ديناميكيات السوق الأكبر.

لذلك، يعمل السياق كأساس حاسم يتم بناء قرارات التداول الفعالة عليه. في السياق، تركز تقنية المعلومات والاتصالات على ظروف السوق التالية:

• التوسع
• التراجع
• الانعكاس
• التوحيد
  توفر إحدى هذه الظروف الأربعة للسوق إطارًا وسياقًا قويًا للسوق. يستعد السوق في مرحلة التوحيد للتوسع. من التوسع، جاء التراجع، ومن أقصى حالات التوسع يبدأ السوق في الاستعداد لانعكاسه.

إن اهتمامنا الأساسي هو البحث عن مرحلة التوحيد في السوق. يمكن أن تكون مرحلة التراكم أو التوزيع. ومن هناك، تقرر مرحلة التوسع، ولكننا لا نعرف ما إذا كان السوق تراكميًا أم موزعًا. وهذا هو السبب الذي يجعل متداولي ICT ينتظرون أول خطوة توسع. تحدد أول خطوة توسع أي جانب لديه سيطرة على السوق. من الطبيعي ألا يلتقط المتداول جميع التحركات. ننتظر الفرص.

التوسع

التوسع هو عندما يتحرك السعر بسرعة من مستوى التوازن (التوحيد). إنه اتجاه يغطيه السعر ويدل على الاهتمام المؤسسي. عندما يترك السعر مستوى بسرعة، ويترك اختلالًا، فهذا يشير إلى قوة الاتجاه والاستعداد من جانب المؤسسات. يبحث متداولو ICT عن كتلة الطلب التي يتم وضعها عند أو بالقرب من مرحلة التوحيد.

يوصي متداولو ICT بعدم مطاردة السعر والانتظار حتى يصل السعر إلى مستوى كتلة الطلب Order Block.

الارتداد

يُشار إلى الارتداد عادةً بالتراجع داخل نطاق السعر الذي تم إنشاؤه مؤخرًا. ويمكن أن يوفر نقاط دخول محتملة. وهو أمر مهم في حالة وجود فجوات في القيمة العادلة أو نقص في السيولة.

الانعكاس

الانعكاس هو تحرك السعر في الاتجاه المعاكس. الانعكاس هو انعكاسات أعلى وأسفل. يغير الاتجاه الحالي للاتجاه إلى الاتجاه المعاكس. في ICT، يشير الانعكاس إلى أن المؤسسات نفذت مستوى من التوقفات وحدث تحرك جديد في الاتجاه المعاكس.

المجالات المهمة التي يجب أن نبحث عنها هي مجمعات السيولة أعلى سعر مرتفع قديم وأسفل سعر منخفض قديم.

التوحيد

يُعرف أيضًا بفترة التمركز الجانبي للسوق. خلال هذه الفترة، يتحرك السوق داخل نطاق تداول واضح ولا يُظهر أي استعداد للتحرك بشكل كبير إلى الأعلى أو الأسفل. يؤدي التراكم أو التوزيع من قبل المؤسسات إلى توسع جديد.

الأمر المهم بالنسبة لنا هو انتظار تحرك اندفاعي أو تأرجح في السعر بعيدًا عن مستوى سعر التوازن.

نقاط مرجعية في تدفق الطلبات المؤسسية

في تدفق الطلبات المؤسسية، تعتبر نقاط المرجع محورية في بناء إعداد تجاري قوي. يتم تحديد هذه النقاط من خلال أربعة معايير رئيسية: التوسع، والتراجع، والتوحيد، والانعكاس.

يمثل التوسع الدفع الاتجاهي حيث يدفع النشاط المؤسسي السعر، مما يشير إلى قوة الاتجاه. يتبع التراجع مع تراجع السعر، غالبًا نحو مستويات كبيرة، مما يوفر نقاط دخول محتملة.

يمثل التوحيد فترات توازن السوق، حيث تتراوح الأسعار ضمن حدود محددة، مما يشير إلى الاستعداد للاختراق. يحدث الانعكاس عندما يتحول الاتجاه، مما يسلط الضوء على تغيير في المشاعر المؤسسية.

من خلال تحليل هذه العناصر ضمن سياق السوق الأوسع، يمكن للمتداولين تحديد نقاط مرجعية دقيقة، مما يعزز دقة التداول والتوافق مع التدفقات المؤسسية. فيما يلي العناصر التي نبحث عنها في مثل هذه المواقف:

• كتلة الطلب Order block
• فجوات القيمة العادلة وفراغات السيولة Fair value gaps and liquidity voids
• مجموعات السيولة وعمليات التوقف Liquidity pools and stop runs
• التوازن Equilibrium

فيما يلي النقاط التي تم النظر فيها وتحليلها، جنبًا إلى جنب مع ما ذكر أعلاه، في استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

• يتكون هيكل السوق Market Structure من ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى وانخفاضات أدنى وارتفاعات أدنى. يساعدنا ذلك على فهم اتجاه السوق. ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى في الاتجاه الصاعد، وارتفاعات أدنى وانخفاضات أدنى في الاتجاه الهابط. هذه هي ارتفاعات وانخفاضات التأرجح. يحدث تغيير في الاتجاه عندما يكسر السوق ارتفاعات أو انخفاضات سابقة.
• مجموعات السيولة وفراغات السيولة Liquidity pools and Liquidity voids مفهومان مهمان يتم تحليلهما في السوق جنبًا إلى جنب مع هيكل السوق. مجموعات السيولة هي النقاط التي من المرجح أن توجد فيها أوامر وقف الخسارة أو المعلقة. يمكن أن تكون هذه النقاط ارتفاعات تأرجحية أو انخفاضات تأرجحية. فراغات السيولة هي تلك التي تتحرك فيها الأسعار بسرعة. إنها تترك فجوة يعيد السوق زيارتها لجمع الطلبات التي يجب تنفيذها.
• تؤكد تقنية ICT على أهمية أوقات معينة خلال يوم التداول، مثل افتتاح لندن وافتتاح نيويورك وإغلاق لندن.
• تحدث فجوة القيمة العادلة Fair Value Gap عندما يكون هناك خلل في السعر، مما يخلق فجوة بين افتتاح وإغلاق الشموع المتتالية. يمكن أن تعمل هذه الفجوة كمنطقة دعم أو مقاومة عندما يعود السعر إليها.
• مفهوم آخر مهم في تقنية ICT هو كتل الطلبات Order Blocks. كتل الطلبات هي مناطق توحيد قبل تقلب السعر. تعتبر هذه المناطق مهمة لأن المؤسسات وضعت أوامر كبيرة. هذا هو السبب في أنها تُعرف أيضًا باسم مناطق العرض والطلب.
• التوازن Equilibrium هو مستوى 50٪ من حركة السعر المهمة (من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى أو العكس). غالبًا ما يعود السعر إلى هذا المستوى قبل الاستمرار في الاتجاه الأصلي. هذا المستوى المتوازن مهم أيضًا في مرحلة التوحيد.
• تساعد هذه العناصر المتداولين على تحليل السوق وتحديد إعدادات التداول ذات الاحتمالية العالية وإدارة المخاطر بشكل فعال. تتطلب طريقة تقنية ICT فهمًا عميقًا لميكانيكا السوق والصبر لانتظار الإعدادات الصحيحة.