إن التنبؤ بتحركات السوق ليوم واحد هو مهمة أساسية للمتداولين اليوميين عند تحليل الأسواق. الأمر الوحيد الذي يهم المتداولين في التداول اليومي هو العثور على الانحياز الصحيح للسوق في ذلك اليوم. يعتبر التنبؤ باتجاه السوق أمرًا معقدًا، لكن تعلم مفاهيم ICT وSMC يمكن أن يساعدنا في تحديد الاتجاه المتوقع للسوق (سواء كان السوق صاعدًا أو هابطًا).
في هذه المقالة، سوف نناقش تعريف هذا المفهوم، القوائم المرجعية، طرق تحديده واستخدامه في اتخاذ قرارات التداول.
الانحياز اليومي وفقًا لمفهوم ICT
في عالم التداول والاستثمار، يشير انحياز ICT إلى الاتجاه المتوقع لسعر السوق في اليوم الواحد. يمكن أن يكون هذا الانحياز بمثابة خريطة تساعد المتداولين اليوميين على تنسيق تداولاتهم مع المسار الأكثر احتمالاً للسوق. إن التنبؤ الدقيق باتجاه السوق يعد أمرًا محوريًا في منهجية ICT، حيث قد يفشل أي إعداد تداول إذا كان الانحياز المحدد غير صحيح، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار عاطفي ونفسي للمتداول.
تبدأ عملية تحديد الانحياز من تحليل الفترات الزمنية الأعلى. ولغرض ذلك، يجب على المتداول أن يتفهم بوضوح مفهوم هيكل السوق. يوفر الرسم البياني اليومي أفضل رؤية لهيكل السوق، ويعطينا فهمًا حول ما إذا كان السوق في حالة صعود أو هبوط أو في حالة تماسك. في هيكل السوق، نلاحظ تشكيل القمم والقيعان الأعلى للانحياز الصاعد، والقمم والقيعان الأدنى للانحياز الهابط.
أسس تداول الانحياز اليومي
يؤكد مايكل ج. هودلستون أن تدريس الانحياز اليومي ليس عن التنبؤ بالانحياز الدقيق لكل يوم تداول من الإثنين إلى الجمعة. بدلاً من أن نكون مترددين في التنبؤ باتجاه السوق، فإن تدريس الانحياز اليومي يتعلق بتزويد المتداولين بالأدوات والمفاهيم التي تمكّنهم من تحديد الانحياز بشكل مستقل عبر مختلف الأسواق.
يشير هودلستون إلى أهمية المفاهيم الأساسية مثل تدفق الأوامر المؤسسية في الفترات الزمنية اليومية، واختلالات السوق وجذب السيولة، إلى جانب عمليات المسح للسيولة. توفر هذه المفاهيم الأساس لفهم كيفية تأثير المؤسسات على تحركات الأسعار. ويؤكد على أن هذه المفاهيم ليست الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها في تحليل السوق. هناك العديد من الأمور التي يمكن القيام بها للحصول على فكرة أفضل حول الاتجاه المتوقع للسوق في اليوم التالي.
كيفية تحديد الانحياز اليومي باستخدام ICT
لتحديد الانحياز اليومي باستخدام ICT بشكل صحيح، يجب علينا اتباع الإرشادات التي وضعها مايكل هودلستون. العنصر الذي يصفه هودلستون يسمح لنا بتنسيق تداولاتنا مع تدفق الأوامر المؤسسية.
تدفق الأوامر في الإطار الزمني اليومي وهيكل السوق
يعتبر تدفق الأوامر في الإطار الزمني اليومي وهيكل السوق حجر الزاوية لتحديد انحياز ICT اليومي. يسمح لنا ذلك بالنظر في تدفق الأوامر المؤسسية على نطاق أوسع. وفقًا لمايكل، تعتمد البنوك واللاعبون المؤسسيون بشكل أساسي على الرسم البياني اليومي لتنفيذ صفقاتهم الكبيرة بشكل فعال وفعّال. يُنصح المتداولون بمراقبة هيكل السوق على الرسم البياني اليومي.
تدفق الأوامر الصاعد يتميز بوجود قمم أعلى وقيعان أعلى. يشير هذا النوع من الهيكل إلى الزخم الصعودي. من ناحية أخرى، تدفق الأوامر الهابط يعرف بوجود قمم أدنى وقيعان أدنى. يشير ذلك إلى الزخم الهابط. من خلال تحليل الرسم البياني اليومي بعناية، يمكن للمتداولين معرفة ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي أو في حالة تماسك، أو إذا كان السوق يستعد للانعكاس.
إعادة موازنة الاختلالات
تتحرك الأسعار لسببين رئيسيين، أحدهما هو إعادة موازنة الاختلالات في السوق. الاختلالات، مثل فجوات القيمة العادلة (FVGs)، هي مناطق على الرسم البياني حيث تحرك السعر بسرعة كبيرة، مما ترك فوارق بين المشترين والبائعين.
لتحديد الاختلالات، ابحث عن فجوات كبيرة غير مختبرة في السعر ناتجة عن أوامر مؤسسية عدوانية. غالبًا ما تبحث الأسعار عن هذه المناطق لإعادة التوازن، مما يوفر مناطق ذات احتمالية عالية لحدوث انعكاسات أو استمراريات. يجب على المتداولين مراقبة ما إذا كان السوق يتجه نحو اختلال فوق أو تحت السعر الحالي. تقدم هذه السلوكيات دلائل حول الاتجاه المحتمل للسعر في المستقبل.
البحث عن السيولة
السبب الثاني لتحركات الأسعار هو البحث عن السيولة. تستهدف المؤسسات تجمعات السيولة، وهذه التجمعات يمكن أن تشمل أوامر شراء موقوفة، أو أوامر بيع موقوفة أو أنواع أخرى من الأوامر المعلقة في السوق.
الانحياز اليومي الصاعد باستخدام ICT
يشير الانحياز اليومي الصاعد إلى أن حركة السعر المتوقعة لهذا اليوم ستكون إلى الأعلى. غالبًا ما يُعزى هذا الانحياز إلى عاملين رئيسيين: تدفق الأوامر الصاعد أو البحث التالي عن السيولة. تشير هذه العوامل إلى أن السعر من المحتمل أن يرتفع حيث يبحث عن السيولة أو يعيد موازنة اختلالات السوق.
بعد تأكيد الانحياز الصاعد، الخطوة التالية هي الانتقال إلى الفترات الزمنية الأقل ومراقبة نقاط الاهتمام (POIs) على الرسم البياني. يمكن أن تشمل هذه النقاط كتل الأوامر، كتل الكسور، و FVGs. هذه هي النقاط الرئيسية التي قد تتفاعل معها الأسعار بشكل إيجابي لتنفيذ إعدادات التداول.
لتنفيذ صفقة، يجب الانتقال إلى الإطار الزمني الأقل مثل الرسم البياني لمدة 30 دقيقة أو 15 دقيقة. انتظر حتى يقوم السعر بإنشاء تغيير في هيكل السوق (MSS) ثم اختبر نقطة الاهتمام المختارة وابحث عن تأكيد للدخول. بمجرد ظهور التأكيد، يمكن تنفيذ صفقة شراء. يجب أن يكون الهدف الأول هو منطقة السيولة التالية.
الانحياز اليومي الهابط باستخدام ICT
يشير الانحياز اليومي الهابط إلى أن حركة السعر المتوقعة لهذا اليوم ستكون إلى الأسفل. يُعزى هذا الانحياز غالبًا إلى عاملين رئيسيين: تدفق الأوامر الهابط أو البحث التالي عن السيولة. تشير هذه العوامل إلى أن السعر من المحتمل أن ينخفض حيث يبحث عن السيولة أو يعيد موازنة الاختلالات.
بعد تأكيد الانحياز الهابط، يجب الانتقال إلى الفترات الزمنية الأقل ومراقبة نقاط الاهتمام (POIs) على الرسم البياني. يمكن أن تشمل هذه النقاط كتل الأوامر، كتل الكسور، و FVGs. هذه هي النقاط الرئيسية التي قد تتفاعل معها الأسعار بشكل إيجابي لتنفيذ إعدادات التداول.
لتنفيذ صفقة، يجب الانتقال إلى الإطار الزمني الأقل مثل الرسم البياني لمدة 30 دقيقة أو 15 دقيقة. انتظر حتى يقوم السعر بإنشاء تغيير في هيكل السوق (MSS) ثم اختبر نقطة الاهتمام المختارة وابحث عن تأكيد للدخول. بمجرد ظهور التأكيد، يمكن تنفيذ صفقة بيع. الهدف الأول يجب أن يكون منطقة السيولة التالية.
