تتحرك السوق عن طريق إنشاء قمم أعلى وقمم أدنى، أو عن طريق إنشاء قيعان أدنى وقيعان أعلى. وهذا يدل على استمرار الاتجاه. ومثل كسر الهيكل للاستمرار، يحدث تغيير الشخصية أو تغيير الاتجاه (CHOCH) كدليل لانعكاس الاتجاه. وهو يمثل اللحظة التي يتحول فيها السوق من اتجاه صاعد إلى اتجاه هبوطي، أو العكس، مما يشير إلى انعكاس محتمل. وكثيراً ما يستخدم المتداولون هذا التحول لتحديد إعدادات التداول ذات الاحتمالية العالية. وتستكشف هذه المقالة فهمها في التداول، وظهورها في السوق الهابطة والصعودية.
ما هو تغير الشخصية CHOCH في التداول؟
كما هو واضح من المصطلح، فإن تغير الشخصية يشير إلى تغير محتمل في اتجاه السوق إما من صعودي إلى هبوطي أو هبوطي إلى صعودي.
إنه في الأساس كسر للهيكل ولكن في الاتجاه المعاكس للاتجاه السابق مما يشير إلى تغير اتجاه السوق.
على أساس اتجاه السوق، يمكن تقسيم تغير الشخصية إلى نوعين يتم شرحهما أدناه.
فهم تغير الاتجاه أو تغير الشخصية في التداول (CHOCH)
حركة السوق هي حركة كسورية بطبيعتها. وهذا يسمح للسوق بالتحرك إلى الأعلى من خلال إنشاء ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى في الاتجاه الصاعد (سوق صاعدة)، والتحرك إلى الأسفل من خلال إنشاء انخفاضات أقل وارتفاعات أقل. التراجعات والتصحيحات الصحيحة هي حقيقة السوق. يحلل متداولو SMC وICT كل حركة في السوق من أجل تحديد الفخاخ في السوق.
تغير الاتجاه الشخصية (CHOCH) هو علامة على انعكاس الاتجاه الحالي. يساعد تغير الشخصية في تحديد الانعكاسات في اتجاهات السوق ويوفر الفرصة للتداول ضد الاتجاه الحالي. إنه يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه. إنه يمكّن المتداولين من العثور على فرص جديدة في السوق.
يحدث تغير الاتجاه أو الشخصية في كل من الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط. في الاتجاه الصاعد، يحدث تغير الشخصية عن طريق كسر المستوى المنخفض الأعلى السابق. في الاتجاه الهابط، يحدث تغير الشخصية عن طريق كسر المستوى المرتفع الأدنى السابق.
تغير الاتجاه أو تغير الشخصية في السوق الهابطة (الاتجاه الهبوطي)
يُشار إلى تغير الشخصية في السوق الهابطة بالتغير الصعودي للشخصية. في الاتجاه الهبوطي، يخلق السوق قيعانًا أدنى وقيعانًا أدنى. يعد تغير الشخصية من هبوطي إلى صعودي لحظة حرجة. وذلك لأن السوق تشير إلى انعكاس محتمل. ويحدث ذلك بالطريقة التالية:
مع استمرار الاتجاه الهبوطي، يأتي وقت يفشل فيه السعر في إنشاء قاع أدنى جديد. وهذا مؤشر على ضعف ضغوط البيع. يؤدي ضعف ضغوط البيع هذا في بعض الأحيان إلى تغيير الاهتمام والسوق في لحظة ما تتجه جانبيًا (أشار ويكوف إلى المراحل باسم مراحل التراكم أو التوزيع).
تحدث أول علامة على الانعكاس المحتمل عندما يفشل السعر في احترام الارتفاع الأدنى السابق. يُشار إلى هذا أيضًا باسم “كسر الهيكل في الاتجاه المعاكس”. يكسر السعر هذا الارتفاع الأدنى، مما يخلق ارتفاعًا أعلى. هذا الكسر مهم في هيكل السوق لأنه يمثل أن المشترين يكتسبون القوة.
بعد ذلك، يتراجع السعر مرة أخرى ولكنه يفشل في الانخفاض إلى ما دون الانخفاض الأدنى السابق. على العكس من ذلك، فإنه يخلق قاعًا أعلى. وهذا يؤكد البنية الصاعدة. إذا شكل السعر قاعًا أعلى آخر، فهذا يشير إلى قوة محتملة في عكس الاتجاه. هذه هي نهاية مرحلة الاتجاه الهبوطي واستمرار المرحلة الصاعدة.
إن التغيير الصعودي في الشخصية هو مفهوم بالغ الأهمية في التحليل الفني، حيث يشير إلى انعكاس الاتجاه من هبوطي إلى صعودي. ومن خلال كسر بنية الارتفاعات المنخفضة وتشكيل ارتفاع أعلى، فإن السوق تشير إلى أن الزخم الهبوطي يضعف، وأن المشترين يكتسبون السيطرة. وبالنسبة للمتداولين، فإن إدراك هذا التحول يمكن أن يوفر فرصًا مربحة للدخول في مراكز طويلة في المراحل المبكرة من اتجاه صعودي جديد.
تغير الشخصية في السوق الصاعدة (الاتجاه الصاعد)
يُشار إلى تغير الشخصية في السوق الصاعدة باسم تغير الشخصية الهبوطية. في الاتجاه الصاعد، يخلق السوق ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى. يعد تغير الشخصية من صعودي إلى هبوطي لحظة حرجة. وذلك لأن السوق تشير إلى انعكاس محتمل. ويحدث ذلك بالطريقة التالية:
مع استمرار الاتجاه الصعودي، يأتي وقت يفشل فيه السعر في إنشاء ارتفاع أعلى جديد. وهذا مؤشر على ضعف ضغط الشراء. يؤدي ضعف ضغط الشراء هذا في بعض الأحيان إلى تغيير الاهتمام والسوق في لحظة ما تتجه جانبيًا (أشار ويكوف إلى المراحل باسم مراحل التراكم أو التوزيع).
تحدث أول علامة على الانعكاس المحتمل عندما يفشل السعر في احترام الانخفاض الأعلى السابق. يُشار إلى هذا أيضًا باسم “كسر الهيكل في الاتجاه المعاكس”. ينخفض السعر إلى ما دون هذا الانخفاض الأعلى، مما يخلق انخفاضًا أدنى. هذا الكسر مهم في هيكل السوق لأنه يمثل أن البائعين يكتسبون القوة.
بعد ذلك، يتراجع السعر مرة أخرى ولكنه يفشل في الاختراق فوق الارتفاع الأعلى السابق. على العكس من ذلك، فإنه يخلق ارتفاعًا أدنى. وهذا يؤكد الهيكل الهبوطي. إذا شكل السعر انخفاضًا أدنى آخر، فهذا يشير إلى قوة محتملة في عكس الاتجاه. هذه هي نهاية مرحلة الاتجاه الصعودي واستمرار المرحلة الهبوطية.
إن التغيير الهبوطي في الشخصية هو مفهوم بالغ الأهمية في التحليل الفني، حيث يشير إلى انعكاس الاتجاه من الصعودي إلى الهبوطي. ومن خلال كسر بنية القيعان الأعلى وتشكيل قيعانات أدنى، يشير السوق إلى أن الزخم الصعودي يضعف، وأن البائعين يكتسبون السيطرة. وبالنسبة للمتداولين، فإن إدراك هذا التحول يمكن أن يوفر فرصًا محتملة للدخول في مراكز بيع في المراحل المبكرة من اتجاه هبوطي جديد.
تغير طبيعة التداول في SMC وICT
هناك مفاهيم أخرى لـ SMC وICT يمكن دمجها مع CHOCH. يمكن أن تعطي إضافة المفاهيم قوة لتحليلنا لهيكل السوق.
تعتبر كتل الطلبات Order Blocks أول اعتباراتنا الإضافية. كتل الطلبات هي المناطق التي يحدث فيها شراء أو بيع مؤسسي ذي معنى. في ICT وSMC، غالبًا ما تكون هذه المناطق حاسمة في تحديد هيكل السوق. احذر من مناطق التحفيز. للوهلة الأولى، يتم تحديد هذه المناطق على أنها كتلة أوامر. وهذا يعني أن المتداولين ينصحون باستخدام مناطق العلاوة والخصم للشراء والبيع.
إن البحث عن السيولة في تحليل SMC وICT هو المفتاح. السيولة هي وقود السوق. تعتبر مجمعات السيولة مناطق حيث من المتوقع أن يتم تشغيل مجموعات من أوامر وقف الخسارة أو الأوامر المعلقة. يركز ICT على عمليات السيولة. غالبًا ما تسبق هذه التحركات CHOCH، حيث يقوم السوق بإخراج الأيدي الضعيفة قبل تأسيس اتجاه جديد.
تحدث فجوات القيمة العادلة (FVGs) أو الاختلالات عندما يكون هناك عدم توازن في ضغوط الشراء والبيع، مما يترك فجوة سعرية على الرسم البياني. غالبًا ما يعود السعر لملء هذه الفجوات قبل حدوث ChoCH. على سبيل المثال، في اتجاه صاعد، قد يملأ السعر FVG ثم يكسر آخر انخفاض أعلى، مما يشير إلى ChoCH هبوطي. على النقيض من ذلك، في اتجاه هبوطي، قد يملأ السعر FVG ثم يكسر آخر ارتفاع أدنى، مما يشير إلى ChoCH صعودي.
يعد تحليل الأطر الزمنية المتعددة أمرًا بالغ الأهمية في كل من استراتيجيات ICT وSMC، لأنه يساعد المتداولين على محاذاة اتجاهات الأطر الزمنية الأعلى مع مداخل الأطر الزمنية الأدنى. يحمل ChoCH على إطار زمني أعلى (على سبيل المثال، يومي أو أسبوعي) أهمية أكبر ويكون أكثر موثوقية من ChoCH على إطار زمني أقل (على سبيل المثال، ساعة واحدة أو 15 دقيقة). غالبًا ما ينتظر المتداولون إطارًا زمنيًا أعلى ChoCH قبل البحث عن مداخل في أطر زمنية أقل.
ما هو أفضل إطار زمني لتحديد تغير الشخصية أو تغير طبيعة التداول؟
يظهر هيكل السوق عبر جميع الأطر الزمنية، وغالبًا ما تعرض الأطر الزمنية المختلفة هياكل سوق مختلفة.
لذا، يمكنك تحديد تغير الشخصية في أي إطار زمني من خلال تحديد الهيكل السابق.
أفضل نهج هو أن يكون لديك فهم واضح للسوق ككل. وهذا يشمل الإطار الزمني المنخفض والإطار الزمني المتوسط والإطار الزمني المرتفع. فكر في كل إطار زمني وقم بمحاذاة هيكل السوق كتحليل من أعلى إلى أسفل.
كيف تتداول عند تغير الشخصية؟
في CHOCH الصاعد عندما يتغير السوق من هبوطي إلى صعودي، يجب عليك تحديد الحافز وانتظار السعر ليعود إلى مساره ويأخذ الحافز.
عندما يستحوذ السعر على الحافز، يمكنك البحث عن فرص الشراء مع التأكيدات مثل تحول هيكل السوق أو عكس الاتجاه في أطر زمنية أقل.
في CHOCH الهابط عندما يتغير السوق من صعودي إلى هبوطي، يجب عليك تحديد الحافز وانتظار السعر ليعود إلى مساره ويأخذ الحافز.
عندما يستحوذ السعر على الحافز، يمكنك البحث عن فرص البيع مع التأكيدات مثل تحول هيكل السوق أو عكس الاتجاه في أطر زمنية أقل.
ما هو تغير الشخصية (ChoCH) في التداول؟
يشير تغير الشخصية (ChoCH) إلى تحول في اتجاه السوق، عادةً من صعودي إلى هبوطي أو العكس. ويحدث ذلك عندما يكسر السوق بنيته الحالية، مثل كسر أعلى مستوى أدنى في اتجاه هبوطي أو أدنى مستوى أعلى في اتجاه صعودي، مما يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.
كيف يرتبط ChoCH بهيكلية السوق؟
يرتبط ChoCH ارتباطًا وثيقًا بهيكلية السوق. فهو يمثل النقطة التي يتم فيها تعطيل التسلسل الثابت من الارتفاعات الأعلى والانخفاضات الأعلى (في اتجاه صاعد) أو الانخفاضات الأدنى والارتفاعات الأدنى (في اتجاه هابط)، مما يشير إلى انعكاس محتمل في اتجاه السوق.
كيف يعزز تحليل الأطر الزمنية المتعددة تداول ChoCH؟
يسمح تحليل الأطر الزمنية المتعددة للمتداولين بمحاذاة اتجاهات الأطر الزمنية الأعلى مع مداخل الأطر الزمنية الأقل. يعد ChoCH على إطار زمني أعلى أكثر أهمية وموثوقية، وغالبًا ما يستخدم المتداولون أطرًا زمنية أقل لتنقية مداخلهم في سياق الإطار الزمني الأعلى ChoCH.
