يشير تدفق الطلبات المؤسسية في استراتيجية ICT و استراتيجية SMC إلى فحص أوامر الشراء والبيع الفعلية في السوق، مما يلقي الضوء على أهداف محركين الأسواق المختلفين. من خلال تحليل تدفق الطلبات من المستثمرين والتجار والمؤسسات، يتمكن المتداولون والمستثمرون من تحديد معنويات السوق وتوقع تقلبات الأسعار المستقبلية. على الرغم من أن أصول هذه الطريقة تعود إلى التداول في أسواق الأسهم قديماً، إلا أنها تطورت مع الأسواق الإلكترونية لتوفير تحليل بيانات المعاملات بشكل أكثر دقة وفورية.
فهم تدفق الطلبات المؤسسية في التداول
تدفق الطلبات هو تدفق الطلبات في الأسواق المالية، والذي يحركه المتداولون والمستثمرون والمؤسسات والمشاركون الآخرون. يؤثر شراء أو بيع هذه الطلبات على بنية وهيكلية السوق والزخم واتجاه السعر. من المهم فهم تدفق الطلبات لأنه يوضح أين يقوم اللاعبون الكبار في السوق بإجراء المعاملات وكيف يؤثر ذلك على ديناميكيات السوق ككل من خلال فحص المعلومات المعاملاتية.
كتلة الطلبات في استراتيجية ICT هي فكرة أساسية في تحليل تدفق الطلبات. كتلة الطلبات أو Order Block هي منطقة على الرسم البياني حيث تسببت أوامر الشراء أو البيع الكبيرة من المتداولين المؤسسيين في حدوث تحول في زخم السوق. تُظهر هذه الكتل المناطق التي من المرجح أن تحمي المؤسسات مراكزها فيها أو تعيد الدخول إليها. عادة ما يكون هناك رد فعل كبير عندما يعود السعر إلى كتل الطلبات هذه، مما يمنح المتداولين فرصة لمتابعة التحركات المؤسسية.
هناك طريقة أخرى لتحديد تدفق الطلبات وهي البحث عن أنماط الشموع التي تنحرف عن الاتجاه الرئيسي للسوق. تحدث هذه الحركات المعاكسة للاتجاه بشكل متكرر نتيجة للتلاعب بالأسعار من قبل المشاركين الرئيسيين في السوق أو المؤسسات، مما يولد السيولة ويشجع المتداولين الأفراد على فتح الصفقات. عادة ما يتحرك السوق في اتجاه الاتجاه الرئيسي، مما يعكس الغرض المؤسسي الأساسي، بعد تجميع السيولة الكافية.
إن تدفق الطلبات هو في الأساس تمثيل للصراع المستمر بين البائعين والمشترين، حيث تلعب المؤسسات دورًا حيويًا. يمكن لمحترفي التداول التنبؤ بتقلبات الأسعار بشكل أكثر دقة ومطابقة صفقاتهم مع القوى الرئيسية في السوق من خلال فحص تدفق الطلبات والتعرف على الهياكل المهمة مثل كتل أوامر ICT.
أفكار من تدفق الطلبات المؤسسية في استراتيجية ICT و استراتيجية SMC
تظهر فكرة مؤسسية تسمى “تدفق الطلبات في السوق” “آثار” المؤسسات المالية الكبرى والتجار ذوي الخبرة، أو الأموال الذكية. لا يستطيع هؤلاء اللاعبون تنفيذ أوامرهم الكبيرة دفعة واحدة لأنهم يمتلكون قدرًا كبيرًا من رأس المال. بل إنهم يجمعون حيازاتهم تدريجيًا، وخاصة في أعقاب ارتدادات الارتفاع.
تستطيع هذه المؤسسات إضافة أو تعديل مراكزها عندما يتراجع السعر دون التأثير بشكل كبير على السوق. والسبب وراء ظهور شموع “تدفق الطلبات” خلال هذه التراجعات هو أنها تُظهر التدفق البطيء ولكن الثابت للأموال الذكية إلى السوق، مما يمهد الطريق للتحرك التالي في الاتجاه.
ما هي الطلبات المؤسسية في الاتجاه الصاعد
تُعرف الشموع الهبوطية (التراجع) التي تظهر أثناء الاتجاه الصعودي قبل حدوث كسر للهيكل باسم تدفق الأوامر الصاعد. تشير الشموع الهبوطية إلى تراجع قصير، حيث يقوم المستثمرون الأذكياء ببناء استثماراتهم على أمل تحقيق المزيد من المكاسب.
تعمل هذه الانخفاضات كمنطقة حاسمة لدعم الأسعار وتشير إلى فرصة شراء محتملة للمتداولين. يثبت السعر الدعم الذي توفره الشموع التصحيحية الهبوطية ويؤكد استمرار تدفق الأوامر الصاعد حيث يكسر الارتفاع السابق ويبدأ رحلته الصعودية.
إذا كان هناك تراجع لشمعة هبوطية واحدة في سيناريو تدفق الطلبات الصاعد، فيمكن تحديد هذه الشمعة المفردة على أنها تدفق الطلبات. إذا كان التراجع يتألف من عدة شموع، فإن جميع شموع التراجع يشار إليها باسم منطقة تدفق الطلبات. هذا القطاع يمثل بشكل جيد المكان الذي من المحتمل أن تنشئ فيه الأموال الذكية مراكزها.
منطقة تدفق الطلبات تثير اهتمام المتداولين لأنها توفر الدعم لدخول الشراء المحتملة، ويعتقد المتداولون أنه بعد انتهاء التراجع، سيستأنف السعر مساره الصعودي. تتحول منطقة تدفق الطلبات إلى مرحلة حاسمة لاستجابات السوق القادمة.
فتدفق الطلب الصاعد هو الشمعة/الشموع الهابطة (الانسحاب) التي تشكلت أثناء التحرك الصاعد قبل حدوث كسر الهيكل.
تعمل هذه الشموع الهابطة كدعم للسعر ويتطلع المتداولون إلى الشراء من هذه المنطقة.
إذا كان هناك تراجع لشمعة واحدة، يمكنك وضع علامة على الشمعة المفردة باعتبارها تدفقًا للطلب، ولكن إذا كان هناك أكثر من شمعة واحدة، فيجب عليك وضع علامة على جميعها باعتبارها منطقة تدفق للطلب.
يظهر أدناه مثال حقيقي للسوق.
للتداول في “تدفق أوامر صاعد”، عليك تحديد تدفقات الأوامر أسفل مستوى كسر الهيكل.
يمكن أن يكون هناك أكثر من تدفق أوامر صاعد. لذا عليك الانتظار حتى يتراجع السعر ويختبر تدفق الأوامر.
عندما يلمس السعر تدفق الأوامر الصاعد، ابحث عن أدلة صاعدة مثل تحول هيكل سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار زمني أقل.
إذا لم يظهر دليلاً في تدفق الأوامر الصاعد الأول، فانتظر حتى يلمس السعر تدفق الأمر الثاني.
بعد الأدلة الصاعدة، يمكنك تنفيذ صفقة شراء مع وقف الخسارة أسفل مستوى تدفق الأوامر المنخفض أو وفقًا لإدارة المخاطر الخاصة بك.
لتحقيق الربح، يمكنك استهداف الارتفاع السابق أو السحب التالي للسيولة.
يظهر الرسم التوضيحي أدناه في الصورة.
ما هي الطلبات المؤسسية في الاتجاه الهابط
تدفقات الطلبات الهبوطية هي الشموع الصاعدة (التراجع) التي تظهر قبل كسر الهيكل أثناء الاتجاه الهبوطي. تشير هذه الشموع الصاعدة إلى تحركات صعودية قصيرة، مما يمنح المؤسسات الفرصة لبناء مراكز بيع حتى مع استمرار الاتجاه العام للسوق في الانخفاض. وباعتبارها منطقة مقاومة محتملة حيث من المرجح أن يتوقف السعر قبل مواصلة اتجاهه الهبوطي، فإن منطقة التراجع هذه مهمة للمتداولين.
إذا كان هناك شمعة واحدة فقط كتراجع، فيمكن الإشارة إلى هذه الشمعة باسم تدفق الطلبات الهبوطي. ومع ذلك، إذا كان هناك العديد من الشموع الصعودية، فيُشار إليها جميعًا باسم منطقة تدفق الطلبات الهبوطية. تمثل هذه المنطقة منطقة نشاط مؤسسي أكبر حيث من المحتمل أن تستعد الأموال الذكية للاستفادة من التقلبات الهبوطية الإضافية.
فتدفق الطلبات الهبوطي هو الشمعة/الشموع الصاعدة (الانسحاب) التي تشكلت أثناء تحرك هبوطي قبل حدوث كسر الهيكل.
تعمل هذه الشموع الصاعدة كمقاومة للسعر ويتطلع المتداولون إلى البيع من هذه المنطقة.
إذا كان هناك انسحاب شمعة واحدة، فيمكنك وضع علامة على الشمعة المفردة كتدفق طلبات هبوطي، ولكن إذا كان هناك أكثر من شمعة واحدة، فيجب عليك وضع علامة على جميعها كمنطقة تدفق طلبات.
يظهر أدناه مثال حقيقي للسوق.
للتداول في “تدفق أوامر هبوطي”، عليك تحديد تدفقات الأوامر أعلى مستوى كسر الهيكل.
يمكن أن يكون هناك أكثر من تدفق أوامر هبوطي. لذا عليك الانتظار حتى يعود السعر إلى مساره الأصلي واختبار تدفق الأوامر.
عندما يلمس السعر تدفق الأوامر الهبوطي، ابحث عن أدلة هبوطية مثل تحول هيكل سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار زمني أقل.
إذا لم يظهر دليلاً في تدفق الأوامر الأول، فانتظر حتى يلمس السعر تدفق الأوامر الثاني.
بعد الأدلة الهبوطية، يمكنك تنفيذ صفقة بيع مع وقف الخسارة أعلى من مستوى تدفق الأوامر المرتفع أو وفقًا لإدارة المخاطر الخاصة بك.
لتحقيق الربح، يمكنك استهداف المستوى المنخفض السابق أو السحب التالي للسيولة.
يظهر مثال أدناه.
التداول باستخدام تدفق الطلبات في ICT
يتداول متداولو ICT وSMC باستخدام تدفق الطلبات مع التقاء مفاهيم ICT وSMC الأخرى.
يعتبر تحليل هيكلية السوق العمود الفقري لتداول SMC وICT. مع وضع السياق بأكمله في الاعتبار، ينتظر المتداولون الفرصة من خلال النظر في كتل الطلبات وتدفق الطلبات. تعد مناطق تدفق الطلبات مهمة عندما يكون هناك انقطاع مناسب للهيكل. تحدث منطقة تدفق الطلبات قبل انقطاع الهيكل.
تؤكد مفاهيم تداول ICT على مناطق السيولة. غالبًا ما يبحث تدفق الطلبات عن مجموعات السيولة هذه لحث المتداولين الأفراد على الدخول إلى السوق. يسمح للمتداولين بتنفيذ صفقات كبيرة وتجميع المزيد من الأصول للاستفادة المستقبلية.
داخل منطقة تدفق الطلبات، توجد كتلة طلبات حيث وضعت المؤسسات سابقًا أوامر شراء أو بيع كبيرة. تعد مستويات كتلة الطلبات مهمة للمؤسسات لأنها غالبًا ما تستخدمها لتجميع الطلبات.
غالبًا ما تؤدي تقلبات الأسعار الاندفاعية إلى اختلال التوازن. غالبًا ما يتراجع السعر لملء الفجوات. يمكن أن يؤدي التقاء تدفق الطلبات وقيمة الفجوة العادلة FVG إلى نتائج أفضل. وفقًا لـ ICT، فإن سوق لندن المفتوحة وسوق نيويورك المفتوحة هما وقتان مهمان في يوم التداول حيث يكون المتداولون المؤسسيون أكثر نشاطًا. ومن خلال الجمع بين تدفق الطلبات ومناطق القتل هذه، يمكن للمتداولين ضبط تحركاتهم لتتزامن مع تحركات الأموال الذكية خلال أوقات الحجم المرتفع.
