يعد تحديد الانسحاب السعري أو التراجع الصحيح Pullback أمرًا بالغ الأهمية في تحليل هيكلية السوق. وذلك لأن التحديد غير الصحيح قد يؤدي إلى تحليل غير صحيح. التراجع هو تراجع بسيط في حركته الاندفاعية. ومع ذلك، فإن التراجع الصحيح يتطلب اعتبارات متعددة. في تداول ICT، يشير التراجع الصحيح إلى تراجع مؤقت للسعر ضمن اتجاه أكبر، حيث يبحث المتداولون عن فرص للدخول في صفقات في اتجاه الاتجاه السائد.
فهم الانسحاب السعري Pullback
حركة السوق هي حركة كسورية بطبيعتها. يتحرك السوق للأعلى مع خلق ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى، ويتحرك للأسفل مع خلق ارتفاعات أدنى وانخفاضات أدنى. الانسحاب على الرسم البياني لا يشير أبدًا إلى أي نوع من الانعكاس. إنه تراجع لحركة اندفاعية. فيما يلي خصائص الانسحاب:
- الانسحاب السعري مؤقت بطبيعته. لا يُعتبر انعكاسًا للاتجاه ولكنه حركة مضادة قصيرة الأجل داخل الاتجاه الحالي.
- يحدث في أي سوق.
- غالبًا ما يُنظر إلى الانسحابات على أنها تصحيحات صحية.
- غالبًا ما تقدم الانسحابات فرصًا.
تعتبر الانسحابات السعرية سمة مشتركة للأسواق المالية، والتعرف عليها يمكن أن يساعدنا في اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول الدخول أو الخروج من الصفقات.
الانسحاب السعري الصحيح Pullback في SMC
يُشار إلى الانسحاب السعري بشكل عام على أنه تراجع لحركة اندفاعية. يمكن أن يكون التراجع بشمعة واحدة أو عدة شمعات. في حركة الاتجاه الصاعد، تسمى الشموع الهابطة بالانسحابات. في الاتجاه الهبوطي، تسمى الشموع الصاعدة بالانسحابات.
من المهم أن نتذكر أن الانسحاب هو حركة تراجع، ولكن لا تعتبر كل عمليات التراجع انسحابات صحيحة. في الاتجاه الصعودي، يجب أن تلتقط شمعة الانسحاب أدنى شمعة. في الاتجاه الهبوطي، يجب أن تلتقط شمعة الانسحاب أعلى شمعة.
تحديد الانسحاب السعري الصحيح Pullback في سوق الاتجاه الصاعد
إن تحديد الانسحاب السعري الصحيح في سوق الاتجاه الصاعد ليس بالمهمة الصعبة. فهو لا يتطلب سوى تحليل دقيق لأنماط الشموع وحركة الأسعار. وتتضمن الخطوات التالية في تحديد الانسحاب الصحيح:
- الخطوة الأولى هي تحديد آخر شمعة صاعدة. وتعتبر الشمعة الأعلى مهمة لأنها تمثل أحدث ذروة في الحركة الصاعدة.
- بعد تحديد أعلى شمعة، تكون الخطوة الثانية هي تحديد أدنى مستوى للشمعة نفسها. ويمثل هذا المستوى الأدنى للشمعة مستوى حرجًا لتقييم صحة الانسحاب.
- الخطوة الثالثة هي الحاسمة. أثناء الانسحاب، لاحظ ما إذا كان السعر ينخفض إلى ما دون أدنى مستوى لأعلى شمعة صاعدة. ويمكن أن يحدث هذا من خلال الفتيل (حيث ينخفض السعر لفترة وجيزة إلى ما دون أدنى مستوى ولكنه يغلق فوقه) أو من خلال إغلاق شمعة كاملة أسفل أدنى مستوى. ويعد “الاستيلاء” على هذا المستوى الأدنى أمرًا بالغ الأهمية لأنه قد يشير إلى أن السوق تختبر قوة هذا المستوى وتبحث عن السيولة.
عندما يتم الوصول إلى أدنى مستوى، فإن الخطوة التالية هي معرفة ما إذا كان السعر قد اخترق أعلى مستوى شمعة صعودية. يشير هذا الاختراق فوق المستوى المرتفع إلى استئناف الزخم الصعودي ومن المرجح أن يكون الانسحاب قد انتهى. ويؤكد أن السوق امتص ضغوط البيع أثناء الانسحاب ويستمر الآن في اتجاه الاتجاه الصعودي الأصلي.
هذا هو المعيار العام لتحديد الانسحاب الصحيح. فيما يلي مثال حقيقي للسوق:
بخلاف التراجع، فإن أكثر ما يبعث على الرضا في الرسم البياني هو أن السوق استحوذت على أدنى مستوى لأقوى شمعة صعودية. وذلك لأن ليس كل المتداولين، وخاصة متداولي ICT، يعتبرون تراجع SMC استراتيجية تداول قيمة. فهم يفضلون مرحلة تصحيحية قوية (التراجع إلى مناطق Premium و Discount) قبل استمرار الاتجاه.
تحديد الانسحاب السعري الصحيح Pullback في سوق الاتجاه الهبوطي
إن تحديد الانسحاب السعري الصحيح في سوق الاتجاه الهبوطي ليس بالمهمة الصعبة. فهو لا يتطلب سوى تحليل دقيق لأنماط الشموع وحركة الأسعار. وتتضمن الخطوات التالية في تحديد الانسحاب الصحيح:
- خطوتنا الأولى هي تحديد أدنى شمعة هبوطية قبل أن يبدأ السوق في الانسحاب. وهذا يمثل أحدث نقطة لحركة هبوطية كبيرة.
- بعد تحديد آخر شمعة هبوطية، حدد أعلى الشمعة. ويعمل هذا الارتفاع كمستوى حاسم للوصول إلى صحة الانسحاب.
- أثناء الانسحاب (أي أثناء تكوين الشموع الصاعدة)، لاحظ ما إذا كان السعر يرتفع فوق أعلى شمعة هبوطية أدنى. وقد يحدث هذا من خلال الفتيل (حيث يلامس السعر لفترة وجيزة أو يتجاوز قليلاً الارتفاع ولكنه يغلق تحته) أو من خلال إغلاق شمعة كاملة فوق الارتفاع. إن “الاستيلاء” على هذا الارتفاع أمر بالغ الأهمية لأنه قد يشير إلى أن السوق تختبر قوة هذا المستوى، وربما تبحث عن السيولة.
- بعد الوصول إلى أعلى مستوى، فإن الخطوة التالية هي معرفة ما إذا كان السعر ينخفض إلى ما دون أدنى مستوى لشمعة هبوطية. يشير هذا الانخفاض إلى ما دون أدنى مستوى إلى استئناف الزخم الهبوطي ومن المرجح أن يكون الانسحاب قد انتهى. ويؤكد أن السوق استوعبت ضغوط الشراء أثناء الانسحاب وتستمر الآن في اتجاه الاتجاه الهبوطي الأصلي.
هذا هو المعيار العام لتحديد الانسحاب في الاتجاه الهبوطي. فيما يلي مثال حقيقي للسوق:
يمكنك ملاحظة في الدائرة على الرسم البياني أن أكثر من شمعة واحدة تكسر ارتفاع الشمعة الهبوطية الأخيرة. يمكن أن يحدث التراجع أو الانسحاب السعري مع شموع متعددة.
يتطلب تحديد التراجعات السعرية الصحيحة في التداول – سواء في الأسواق الصاعدة أو الهابطة – تحليلًا دقيقًا لأنماط الشموع وحركة الأسعار والمستويات الرئيسية. تساعد هذه الطريقة المتداولين على تحسين نقاط الدخول وإدارة المخاطر. ومع ذلك، فإن كل التداول ينطوي على مخاطر، والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. قم دائمًا بإجراء بحث شامل، واستخدم استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة، وكن مستعدًا للخسائر المحتملة.
ما هو التراجع السعري Pullback في التداول؟
التراجع السعري هو انخفاض مؤقت أو انعكاس في سعر أحد الأصول ضمن اتجاه سائد. يكون الانخفاض قصير الأمد في الاتجاه الصاعد، وكذلك يكون الارتفاع قصير الأمد في الاتجاه الهابط.
كيف يمكن تحديد التراجع السعري الصحيح Pullback في السوق الصاعدة؟
ابحث عن أعلى شمعة صاعدة قبل التراجع، وحدد أدنى مستوياتها، وتحقق مما إذا كانت شموع التراجع تنخفض إلى ما دون هذا الانخفاض، ثم تأكد من كسر أعلى مستويات الشمعة.
ما أهمية تحديد أعلى شمعة صعودية أو أدنى شمعة هبوطية؟
يساعد تحديد هذه الشموع في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. كما يسمح لك بتقييم ما إذا كان التراجع السعري مجرد تراجع مؤقت أو مؤشر على انعكاس الاتجاه.
ما هي الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند تداول التراجعات السعرية؟
تجنب الدخول في الصفقات مبكرًا جدًا، أو الاعتماد على مؤشر واحد فقط، أو إهمال سياق السوق العام. تأكد من تأكيد التراجع بإشارات متعددة وحافظ على الانضباط في استراتيجية التداول الخاصة بك.
