التراكم والتلاعب والتوزيع هي استراتيجية تداول قدمها متداول الدائرة الداخلية (ICT) والمعروفة أيضًا باسم ICT Power of 3، وهي تساعد المتداولين الأفراد على متابعة تحركات “الأموال الذكية” – المؤسسات المالية الكبيرة.
وهي تقسم نشاط السوق إلى ثلاث مراحل رئيسية: التراكم Accumulation، حيث تبني الأموال الذكية المواقف؛ والتلاعب Manipulation، حيث تخدع التحركات الزائفة المتداولين الأفراد؛ والتوزيع Distribution، حيث تدفع الأموال الذكية السوق لصالحها.
من خلال فهم هذه المراحل الثلاث، يمكنك تحديد توقيت دخولك بشكل أفضل، وتجنب الفخاخ، والتداول جنبًا إلى جنب مع محركات السوق لتحقيق أقصى قدر من الأرباح وتقليل الخسائر.
ستتيح لك هذه المقالة إتقان استراتيجية ICT التي تتبع “القوى الثلاثة” Power of 3 من تحديدها إلى استخدامها في التداول مع أمثلة السوق الحقيقية.
ما هي استراتيجية ICT Power of 3 للتداول؟
تم تصميم استراتيجية ICT Power of 3 للتداول بواسطة ICT لكسر عمليات التلاعب الذكية بالأموال في السوق.
يعتمد هذا على ثلاث مراحل رئيسية لحركة السعر وهي التلاعب والتراكم والتوزيع.
من خلال إتقان التلاعب والتراكم والتوزيع، يمكنك تجنب تلاعبات الأموال الذكية والاستفادة من الحركة المحتملة.
ما هو التوزيع والتلاعب والتراكم؟
يتكون التوزيع والتلاعب والتراكم المعروف أيضًا باسم AMD من ثلاث مراحل رئيسية لحركة السعر المحتملة والتي يتم شرحها أدناه:
مرحلة التراكم
تبدأ مرحلة التراكم عندما يفتح اليوم، وتقترب نطاقات السوق من سعر الافتتاح ويقوم المستثمرون الأذكياء بتجميع مراكزهم في هذه المنطقة.
يمكن رصد هذه المرحلة من خلال تحديد المناطق التي يبدو فيها السعر “محاصرًا” داخل نطاق أفقي، مما يشير إلى إعداد محتمل لحركة سوق أكبر.
خلال هذه المرحلة، يضع المتداولون الأفراد أوامر الشراء الخاصة بهم في منطقة الدعم الأفقية وأوامر البيع في منطقة المقاومة الأفقية.
بينما يقع وقف الخسارة الخاص بهم فوق أعلى وأسفل أدنى نطاق السعر.
يمكنك رؤية مثال لمرحلة التراكم في الصورة أدناه:
مرحلة التلاعب
مرحلة التلاعب كما هو واضح من الاسم هي التلاعب بالمتداولين الأفراد.
بعد أن يحرك المال الذكي السوق في الاتجاه المعاكس كما في يوم الهبوط، فإنه يتلاعب بالمتداولين الأفراد نحو جانب الشراء.
أما في يوم الصعود فإنه يتلاعب نحو جانب البيع. ويفعلون ذلك من خلال تشغيل السعر أعلى أو أسفل مرحلة التراكم.
تُعرف مرحلة التلاعب أيضًا بالاندفاع الكاذب لمرحلة التراكم.
عندما يخترق السعر إلى الجانب العلوي من نطاق السعر، يتم تشغيل أوامر وقف الخسارة للبائعين على المكشوف ويدخل المتداولون الصاعدون مراكز شراء.
عندما يخترق السعر إلى الجانب السفلي من النطاق، يتم تشغيل أوامر وقف الخسارة للمتداولين الذين احتفظوا بصفقات طويلة الأجل ويدخل المتداولون الصاعدون مراكز بيع.
مرحلة التوزيع
مرحلة التوزيع هي المرحلة النهائية في AMD وهي الخطوة الحقيقية في هذا اليوم.
بعد التلاعب بالمتداولين الأفراد بكل السيولة التي أنشأها المتداولون الأفراد، سيضيف المال الذكي المزيد إلى موقفه، مما يحرك السوق في الاتجاه المعاكس الذي قصده المتداولون الأفراد.
يمكنك رؤية مثال مرحلة التوزيع في الصورة الموضحة أدناه:
يتم شرح جميع المراحل الثلاث للاستراتيجية أو إعداد AMD أدناه في الصورة.
حيث تختبر مرحلة التراكم صبر المتداولين، وتثير مرحلة التلاعب ردود الفعل العاطفية، وتفيد مرحلة التوزيع أولئك الذين يفهمون العملية.
بمعنى آخر وبأسلوب شرح آخر،،، إنها طريقة تداول في مفاهيم ICT و التي تقسم حركة السعر اليومية النموذجية إلى ثلاث مراحل. التوقيت أمر بالغ الأهمية يجب مراعاته. يتم دمجها مع ثلاث جلسات رئيسية لاستنباط استراتيجية تداول أفضل. تساعد قوة ICT 3 المتداولين على مواءمة استراتيجياتهم مع سلوك “الأموال الذكية”.
يؤكد ويكوف في دراساته بشكل خاص على مرحلة التراكم في السوق. تقوم تجارة ICT بنفس الشيء في فهمهم للسوق. تحدث هذه المرحلة عادةً في بداية يوم التداول، وخاصةً عندما يتراوح السوق في منطقة محددة (بدون اتجاه واضح). خلال ذلك الوقت، تقوم الأموال الكبيرة بتجميع مراكزها. إنها تمهد الطريق للمراحل التالية.
لا يدرك تجار التجزئة في الغالب فخاخ السوق. تحدث مرحلة التلاعب عندما تحرك المؤسسات وصناع السوق السوق في الاتجاه المعاكس. تم تصميم تحركات الفخ لاستهداف وقف الخسارة بالقرب من المستوى.
في السوق الصاعدة، تظهر مع حركة هبوطية مفاجئة. في السوق الهابطة، تظهر مرحلة التلاعب مع حركة صعودية حادة. تم تصميم الحركة من خلال خداع المتداولين الأفراد ليعتقدوا أن السوق يتجه نحو الصعود. والهدف من هذه المرحلة هو الاستيلاء على السيولة من خلال تشغيل أوامر وقف الخسارة وإغراء المتداولين الأفراد لدخول مراكز في الاتجاه الخاطئ.
مرحلة التوزيع هي المرحلة الأخيرة وتكمل إعداد AMD. ينتظر متداولو ICT حركة المرحلة ويستفيدون منها. بعد التلاعب بالمتداولين الأفراد والمؤسسات وصناع السوق، يتسببون في تحرك السوق في الاتجاه المقصود.
إذا تم التلاعب بالسوق نحو الأعلى، فإن الحركة التالية ستكون الاتجاه الهبوطي. وإذا تم التلاعب بالسوق نحو الأسفل، فإن الحركة التالية ستكون حركة الاتجاه الصعودي. تحمل هذه المرحلة عادةً أكبر قدر من الزخم وتحدد الاتجاه العام للسوق لهذا اليوم.
ICT Power of 3 في السوق الصاعدة
في يوم صعودي، تتراكم الأسعار بالقرب من سعر افتتاح اليوم، وكما ناقشنا سابقًا، تجمع الأموال الذكية مراكز الشراء الخاصة بها في هذه المنطقة.
بعد ذلك، تتلاعب بالتجار الأفراد من خلال حركة بيع حادة أسفل سعر الافتتاح، وهندسة السيولة واستهداف أي مستوى منخفض قديم.
يحدد التجار الأفراد هذه الحركة التلاعبية باعتبارها اندفاعًا نحو الجانب السلبي ويحاولون بيع الأصول، ومن ناحية أخرى، يقوم التجار الأفراد الذين اشتروا في التراكم بتفعيل أوامر البيع الخاصة بهم أسفل المستويات المنخفضة القديمة، وبالتالي تحييد مراكز الشراء الخاصة بهم.
الآن، يشتري المستثمرون الأذكياء والمطلعون الأصول في منطقة الخصم أسفل سعر الافتتاح ويدفعون السعر إلى الأعلى في توزيع الحركة التي تستهدف المستويات المرتفعة القديمة كسيولة، تاركين فتيلًا أسفل سعر الافتتاح.
بعد تصفية السيولة المرتفعة القديمة وتشكيل أعلى مستوى لليوم، يبيع المستثمرون الأذكياء مراكزهم لإغلاق عمليات الشراء الخاصة بهم ويتحرك السوق مرة أخرى إلى النطاق اليومي تاركين فتيلًا أعلاه، ويغلق أسفل أعلى مستوى لليوم.
ينظر المتداولون الأفراد إلى هذه الخطوة المفاجئة باعتبارها اندفاعًا نحو الهبوط. ويعتقدون أن السعر سيستمر في الانخفاض، فيدخلون في مراكز بيع قصيرة الأجل (مراكز بيع) في السوق. ويتم تفعيل أوامر وقف الخسارة للمتداولين الأفراد الذين اشتروا أصولاً في مرحلة التراكم عندما ينخفض السعر إلى ما دون أدنى مستوياته القديمة، مما يعمل على تحييد مراكز الشراء الخاصة بهم. ويوفر هذا الإجراء السيولة للمال الذكي.
مع هندسة السيولة الآن وتخفيض الأسعار، يبدأ المال الذكي في الشراء بكثافة. ويتسبب ضغط الشراء هذا في عكس اتجاه السوق والتحرك صعودًا، مما يؤدي إلى بدء مرحلة التوزيع.
يستهدف المال الذكي المستويات المرتفعة القديمة، حيث من المرجح أن تكون أوامر وقف الخسارة من المتداولين الأفراد الذين قاموا بالبيع على المكشوف في وقت سابق. وبمجرد وصول السعر إلى هذا المستوى، فإنه يكتسح هذه الوقفات، مما يؤدي إلى اندفاعة أخيرة من الزخم الصعودي حيث يقوم البائعون الأفراد بتغطية مراكزهم.
فيما يلي مثال لقوة ICT 3 في السوق الصاعدة:
ICT Power of 3 في السوق الهابطة
في يوم هبوطي تتراكم الأسعار بالقرب من سعر افتتاح اليوم، وكما ناقشنا سابقًا، تقوم الأموال الذكية بتجميع مراكز البيع الخاصة بها في هذه المنطقة وبعد ذلك تتلاعب بالمتداولين الأفراد من خلال حركة صعودية حادة فوق سعر الافتتاح من خلال هندسة السيولة واستهداف أي ارتفاعات قديمة.
يحدد المتداولون الأفراد هذه الحركة التلاعبية باعتبارها اندفاعًا نحو الاتجاه الصعودي ويحاولون شراء الأصول، ومن ناحية أخرى، يقوم المتداولون الأفراد الذين باعوا في التراكم بتفعيل أوامر الشراء الخاصة بهم فوق المستويات المرتفعة القديمة وبالتالي تحييد مراكز البيع الخاصة بهم.
الآن يبيع المستثمرون الأذكياء والمطلعون الأصول في منطقة مميزة أعلى من سعر الافتتاح ويدفعون السعر إلى الانخفاض في توزيع التحركات التي تستهدف المستويات المنخفضة القديمة كسيولة، تاركين فتيلًا أعلى من سعر الافتتاح.
بعد تصفية السيولة المنخفضة القديمة وتشكيل أدنى مستوى لليوم، يقوم المستثمرون الأذكياء بشراء مراكزهم لإغلاق عمليات البيع الخاصة بهم وتحركات السوق مرة أخرى إلى النطاق اليومي تاركين فتيلًا أدناه، ويغلق فوق أدنى مستوى لليوم.
يظهر أدناه مثال حقيقي لسوق ICT PO3 في سوق هبوطية:
حيث مع بداية اليوم، تتراكم الأسعار بالقرب من سعر الافتتاح. في مرحلة التراكم، يقوم أصحاب الأموال الذكية ببناء مراكز البيع الخاصة بهم. يتم توحيد السوق في نطاق ضيق دون إعطاء أي اتجاه. تقوم المؤسسات بهدوء بتجميع مراكز البيع الخاصة بها، متوقعة تحركًا هبوطيًا في وقت لاحق من اليوم. إنهم يدركون أن السيولة (وقف الخسائر) تقع فوق مستويات رئيسية مثل الارتفاعات السابقة.
بعد مرحلة التراكم، يبدأ أصحاب الأموال الذكية تحركًا صعوديًا حادًا فوق سعر الافتتاح. تم تصميم هذه الخطوة الزائفة للتلاعب بالمتداولين الأفراد وإقناعهم بأن السوق تتجه نحو الارتفاع.
الآن، يرى المتداولون الأفراد الذين لديهم مراكز بيع قصيرة أن أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم (أوامر الشراء) يتم تفعيلها عندما يتجاوز السعر أعلى مستوياته القديمة. وهذا يعمل على تحييد مراكز البيع الخاصة بهم ويوفر سيولة إضافية للمال الذكي.
تقوم المؤسسات بتصميم هذه الخدعة فوق سعر الافتتاح. فهي تستهدف أعلى مستوياته القديمة وتخدع المتداولين الأفراد لشراء أحد الأصول. وبمجرد جمع السيولة، تتدخل الأموال الذكية لبيعه بسعر أعلى، والاستفادة من حركة السوق.
ومع قيام المؤسسات بإضافة مراكز بيع إلى مراكزها، يبدأ السوق مرحلة التوزيع. في هذه المرحلة، يعكس السوق اتجاهه ويتحرك في الاتجاه الهبوطي الحقيقي. وتتسارع الحركة مع إجبار المزيد من المتداولين الأفراد الذين كانوا محاصرين في مراكز طويلة على البيع، مما يدفع السعر إلى الانخفاض أكثر.
من خلال التعرف على هذه المراحل في الوقت الفعلي، يمكن للمتداولين تحديد توقيت دخولهم وخروجهم بشكل أفضل، وتجنب الوقوع في الجانب الخطأ من السوق. وتؤكد هذه الاستراتيجية أيضًا على كيفية سيطرة اللاعبين المؤسسيين على تحركات الأسعار من خلال استغلال عواطف المتداولين الأفراد وأوامر وقف الخسارة.
أفضل إطار زمني لاكتشاف التوزيع والتلاعب والتراكم
نظرًا لأن استراتيجية ICT Power of 3 هي استراتيجية تداول داخل اليوم، فيجب أن يكون لديك تحيز إطار زمني أعلى.
ولكن لاكتشاف التلاعب بالتراكم والتوزيع في المراحل الثلاث، فستبحث في إطار زمني أقل مثل 15 دقيقة و5 دقائق.
أفضل مرحلة AMD للتداول
قد تتساءل هل يمكننا تداول المراحل الثلاث من AMD.
لا، لا يمكنك ذلك، لأن المرحلتين الأوليين، التراكم والتلاعب، هما في الأساس المتطلبات، ومرحلة التوزيع الثالثة هي النتيجة. فأنت ستتداول مرحلة التوزيع.
